境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
7.49
美元
-0.08 (-1.06%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 7.4900 | -0.08 | -1.06% | -0.81% | +5.41% | 本頁基金 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,222萬 | 美元 | 7.2800 | -0.07 | -0.95% | -0.69% | +5.39% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 18.0300 | -0.18 | -0.99% | -0.72% | +5.44% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,820萬 | 歐元 | 6.8700 | -0.02 | -0.29% | -6.01% | +4.39% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,053萬 | 英鎊 | 4.3100 | -0.05 | -1.15% | -0.66% | +5.06% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元957萬 | 加幣 | 7.5400 | -0.08 | -1.05% | -1.11% | +4.27% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元732萬 | 澳幣 | 7.8200 | -0.08 | -1.01% | -0.79% | +4.51% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元334萬 | 紐幣 | 10.5100 | -0.12 | -1.13% | -0.95% | +4.97% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元186萬 | 歐元 | 6.0300 | -0.06 | -0.99% | -1.05% | +3.75% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元85.62萬 | 美元 | 18.4900 | -0.18 | -0.96% | -0.48% | +6.14% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.59萬 | 歐元 | 16.8300 | -0.04 | -0.24% | -5.87% | +5.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.97億約台幣96.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 7.49 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/04/03 | 7.57 | -0.0700 | -0.92% |
| 2025/04/02 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.63 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/31 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.68 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.68 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.72 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.74 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/02/28 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.78 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.77 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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