境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
7.49
美元
-0.08 (-1.06%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 7.4900 | -0.08 | -1.06% | -0.81% | +5.41% | 本頁基金 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,222萬 | 美元 | 7.2800 | -0.07 | -0.95% | -0.69% | +5.39% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 18.0300 | -0.18 | -0.99% | -0.72% | +5.44% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,820萬 | 歐元 | 6.8700 | -0.02 | -0.29% | -6.01% | +4.39% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,053萬 | 英鎊 | 4.3100 | -0.05 | -1.15% | -0.66% | +5.06% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元957萬 | 加幣 | 7.5400 | -0.08 | -1.05% | -1.11% | +4.27% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元732萬 | 澳幣 | 7.8200 | -0.08 | -1.01% | -0.79% | +4.51% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元334萬 | 紐幣 | 10.5100 | -0.12 | -1.13% | -0.95% | +4.97% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元186萬 | 歐元 | 6.0300 | -0.06 | -0.99% | -1.05% | +3.75% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元85.62萬 | 美元 | 18.4900 | -0.18 | -0.96% | -0.48% | +6.14% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.59萬 | 歐元 | 16.8300 | -0.04 | -0.24% | -5.87% | +5.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.97億約台幣96.18億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.34% | -1.80% | 349/453 | 23% |
| 3個月 | -1.07% | +4.17% | 335/453 | 26% |
| 6個月 | -0.30% | -0.42% | 326/453 | 28% |
| 1年 | +5.41% | -0.06% | 196/453 | 57% |
| 3年 | +11.07% | +6.07% | 159/453 | 65% |
| 5年 | +37.47% | +20.60% | 66/453 | 85% |
| 10年 | +33.51% | +25.28% | 50/453 | 89% |
| 15年 | +79.54% | -- | 17/453 | 96% |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.81% | +3.90% | 331/453 | 27% |
| 2024年 | +8.65% | -5.32% | 86/453 | 81% |
| 2023年 | +11.42% | +15.99% | 107/453 | 76% |
| 2022年 | -15.36% | -15.59% | 373/453 | 18% |
| 2021年 | +5.97% | -3.78% | 34/453 | 92% |
| 2020年 | +4.31% | +10.68% | 67/453 | 85% |
| 2019年 | +13.15% | +8.60% | 87/453 | 81% |
| 2018年 | -4.31% | -7.72% | 74/453 | 84% |
| 2017年 | +7.30% | +19.68% | 62/453 | 86% |
| 2016年 | +10.70% | +5.09% | 118/453 | 74% |
| 2015年 | -4.52% | -9.84% | 73/453 | 84% |
| 2014年 | -2.06% | -8.72% | 86/453 | 81% |
| 2013年 | +6.46% | +12.77% | 23/453 | 95% |
| 2012年 | +17.27% | -- | 15/453 | 97% |
| 2011年 | -1.27% | -- | 45/453 | 90% |
| 2010年 | +14.07% | -- | 24/453 | 95% |
| 2009年 | +37.60% | -- | 30/453 | 93% |
| 2008年 | -21.62% | -- | 6/453 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.11%
(高點6.78 ➔ 低點5.89)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.52%
(高點6.79 ➔ 低點5.13)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.00%
(高點6.17 ➔ 低點6.05)
2018/04/19~2018/07/03
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/08回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.94%
(高點4.78 ➔ 低點4.06)
2011/05/20~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-28.31%
(高點3.67 ➔ 低點2.63)
2008/01/03~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2009/09回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.37% | 8.16% |
| 3年 | 7.89% | 13.78% |
| 5年 | 8.04% | 12.73% |
| 10年 | 8.48% | 11.78% |
| 15年 | 8.30% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
