境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
7.44
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1900.0萬 | 309/453 | 32% | -3200.0萬 | 284/453 | 37% | -1300.0萬 | 243/453 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7800.0萬 | 298/453 | 34% | -1.0億 | 292/453 | 36% | -2600.0萬 | 275/453 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.6億 | 298/453 | 34% | -2.0億 | 323/453 | 29% | -4500.0萬 | 288/453 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.5億 | 287/453 | 37% | -5.0億 | 308/453 | 32% | -1.5億 | 311/453 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +1100.0萬 | -1700.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3700.0萬 | -5500.0萬 | -1800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +7400.0萬 | -1.1億 | -3400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.7億 | -2.6億 | -8900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
