境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
7.79
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3800.0萬 | 275/448 | 39% | -3200.0萬 | 325/448 | 27% | +600.0萬 | 197/448 | 56% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8000.0萬 | 295/448 | 34% | -1.1億 | 347/448 | 23% | -3200.0萬 | 297/448 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 310/448 | 31% | -2.6億 | 324/448 | 28% | -7500.0萬 | 340/448 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.4億 | 285/448 | 36% | -5.0億 | 306/448 | 32% | -1.6億 | 357/448 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－G類美元月配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1200.0萬 | -1700.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3700.0萬 | -5600.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9700.0萬 | -1.3億 | -3500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | -2.7億 | -1.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
