百達-精選品牌-HI美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-精選品牌-HI美元

百達-精選品牌-R 歐元百達-精選品牌-I美元百達-精選品牌-R 美元百達-精選品牌-HR美元百達-精選品牌-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)

百達-精選品牌-HI美元百達-精選品牌-HR澳幣百達-精選品牌-B美元

492.99

美元

-1.86 (-0.38%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2005/05/31	-	不配息	美元3.9億	歐元	247.1700	-0.94	-0.38%	+7.42%	+11.50%	看詳情
I美元	2007/01/23	-	不配息	美元7,672萬	美元	372.1100	+0.28	+0.08%	+3.89%	+8.87%	看詳情
R 美元	2007/01/23	-	不配息	美元3,823萬	美元	260.8100	+0.18	+0.07%	+2.39%	+7.15%	看詳情
HR美元	2010/11/16	-	不配息	美元3,016萬	美元	380.2000	-1.45	-0.38%	+8.92%	+13.24%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2021/06/22	-	月配	美元938萬	南非幣	4874.2500	-18.64	-0.38%	+10.41%	+15.17%	看詳情
HI美元	2017/12/07	-	不配息	美元417萬	美元	492.9900	-1.86	-0.38%	+10.52%	+15.06%	本頁基金
HR澳幣	2021/06/22	-	不配息	美元110萬	澳幣	474.8700	-1.81	-0.38%	+7.37%	+11.48%	看詳情
B美元	2005/05/31	-	不配息	美元0	美元	260.8100	+0.18	+0.07%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元18.32億約台幣580億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.12%	+9.89%	9/25	64%
3個月	+7.24%	+19.61%	9/25	64%
6個月	+7.34%	+27.02%	10/25	60%
1年	+15.06%	+30.98%	20/25	20%
3年	--	+8.66%	--	--
5年	--	+87.43%	--	--
10年	--	+243.37%	--	--
15年	--	+828.60%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.52%	+23.59%	18/25	28%
2023年	+16.54%	+39.64%	18/25	28%
2022年	-11.65%	-36.27%	1/25	100%
2021年	--	+27.93%	--	--
2020年	--	+29.63%	--	--
2019年	--	+28.39%	--	--
2018年	--	+1.59%	--	--
2017年	--	+22.82%	--	--
2016年	--	+5.97%	--	--
2015年	--	+9.92%	--	--
2014年	--	+9.46%	--	--
2013年	--	+42.74%	--	--
2012年	--	+23.60%	--	--
2011年	--	+5.99%	--	--
2010年	--	+27.46%	--	--
2009年	--	+40.57%	--	--
2008年	--	-31.93%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2800.0萬	9/25	64%	-6100.0萬	5/25	80%	-3300.0萬	19/25	24%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7700.0萬	5/25	80%	-2.1億	5/25	80%	-1.3億	15/25	40%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	5/25	80%	-4.5億	5/25	80%	-2.0億	15/25	40%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.5億	5/25	80%	-17.2億	5/25	80%	-8.8億	19/25	24%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7538

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.53%

(高點422.66 ➔ 低點348.55)

2022/04/21~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/01回原高點

8個月回本

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

最大跌幅-33.61%

(高點187.73 ➔ 低點124.64)

2022/03/29~2022/12/28

2022/03高點

2022/12低點

9個月下跌

2024/07回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.20%	12.98%
3年	--	25.70%
5年	--	26.41%
10年	--	20.96%
15年	--	19.54%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.15%	1.13%	1.16%	1.15%	1.16%	1.24%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,
同類基金平均	2.08%	2.10%	2.07%	2.02%	2.09%	2.14%
同類基金最高	2.98%	2.98%	2.82%	2.75%	3.96%	3.07%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%