百達-精選品牌-R 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-精選品牌-R 美元

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251.57

美元

+0.34 (0.14%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2005/05/31	-	不配息	美元3.9億	歐元	238.7800	+0.15	+0.06%	+3.77%	+6.60%	看詳情
I美元	2007/01/23	-	不配息	美元7,672萬	美元	358.8200	+0.50	+0.14%	+0.18%	+5.03%	看詳情
R 美元	2007/01/23	-	不配息	美元3,823萬	美元	251.5700	+0.34	+0.14%	-1.24%	+3.37%	本頁基金
HR美元	2010/11/16	-	不配息	美元3,016萬	美元	367.2800	+0.24	+0.07%	+5.22%	+8.25%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2021/06/22	-	月配	美元938萬	南非幣	4705.8000	-24.61	-0.52%	+6.59%	+10.04%	看詳情
HI美元	2017/12/07	-	不配息	美元417萬	美元	476.1100	+0.34	+0.07%	+6.73%	+9.99%	看詳情
HR澳幣	2021/06/22	-	不配息	美元110萬	澳幣	458.6900	+0.29	+0.06%	+3.72%	+6.57%	看詳情
B美元	2005/05/31	-	不配息	美元0	美元	251.5700	+0.34	+0.14%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元18.32億約台幣580億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.44%	+9.05%	25/25	--
3個月	-1.45%	+16.89%	25/25	--
6個月	-2.22%	+22.22%	25/25	--
1年	+3.37%	+28.70%	25/25	--
3年	-12.96%	+4.33%	18/25	28%
5年	+44.74%	+86.39%	9/25	64%
10年	+69.50%	+243.74%	11/25	56%
15年	+192.35%	+805.12%	9/25	64%

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.24%	+20.76%	25/25	--
2023年	+16.51%	+39.64%	19/25	24%
2022年	-23.38%	-36.27%	11/25	56%
2021年	+22.93%	+27.93%	3/25	88%
2020年	+27.30%	+29.63%	8/25	68%
2019年	+28.61%	+28.39%	6/25	76%
2018年	-11.80%	+1.59%	13/25	48%
2017年	+33.12%	+22.82%	3/25	88%
2016年	-10.79%	+5.97%	14/25	44%
2015年	-9.28%	+9.92%	13/25	48%
2014年	-6.95%	+9.46%	12/25	52%
2013年	+26.58%	+42.74%	4/25	84%
2012年	+20.44%	+23.60%	4/25	84%
2011年	-10.36%	+5.99%	11/25	56%
2010年	+31.86%	+27.46%	2/25	92%
2009年	+50.63%	+40.57%	1/25	100%
2008年	-45.21%	-31.93%	8/25	68%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2800.0萬	10/25	60%	-6100.0萬	6/25	76%	-3300.0萬	20/25	20%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7700.0萬	6/25	76%	-2.1億	6/25	76%	-1.3億	16/25	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	6/25	76%	-4.5億	6/25	76%	-2.0億	16/25	36%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.5億	6/25	76%	-17.2億	6/25	76%	-8.8億	20/25	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8013

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.74%

(高點258.58 ➔ 低點189.43)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/04回原高點

6個月回本

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

最大跌幅-33.61%

(高點187.73 ➔ 低點124.64)

2022/03/29~2022/12/28

2022/03高點

2022/12低點

9個月下跌

2024/07回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.21%	12.98%
3年	20.97%	25.70%
5年	23.14%	26.41%
10年	18.70%	20.96%
15年	19.41%	19.54%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.70%	2.68%	2.70%	2.70%	2.69%	2.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.08%	2.10%	2.07%	2.02%	2.09%	2.14%
同類基金最高	2.98%	2.98%	2.82%	2.75%	3.96%	3.07%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%