境外
百達-精選品牌-R 美元
282.91
美元
+0.70 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 241.9600 | +0.87 | +0.36% | -6.48% | +3.20% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 407.6400 | +1.04 | +0.26% | +6.27% | +12.52% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 282.9100 | +0.70 | +0.25% | +5.38% | +10.74% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.0600 | +1.37 | +0.37% | -5.90% | +4.52% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4694.4900 | +17.28 | +0.37% | -5.79% | +5.98% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.1300 | +1.81 | +0.37% | -5.10% | +6.19% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 466.2100 | +1.69 | +0.36% | -6.33% | +3.49% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 281.4400 | +0.70 | +0.25% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.66% | +4.77% | 11/26 | 58% |
| 3個月 | +17.20% | +16.93% | 9/26 | 65% |
| 6個月 | +7.62% | -0.05% | 7/26 | 73% |
| 1年 | +10.74% | +16.37% | 7/26 | 73% |
| 3年 | +38.40% | +59.00% | 14/26 | 46% |
| 5年 | +61.15% | +74.75% | 2/26 | 92% |
| 10年 | +89.34% | +213.57% | 11/26 | 58% |
| 15年 | +216.45% | +753.27% | 8/26 | 69% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.38% | -1.07% | 6/26 | 77% |
| 2024年 | +5.40% | +26.51% | 25/26 | 4% |
| 2023年 | +16.51% | +39.64% | 19/26 | 27% |
| 2022年 | -23.38% | -36.27% | 11/26 | 58% |
| 2021年 | +22.93% | +27.93% | 3/26 | 88% |
| 2020年 | +27.30% | +29.63% | 8/26 | 69% |
| 2019年 | +28.61% | +28.39% | 6/26 | 77% |
| 2018年 | -11.80% | +1.59% | 13/26 | 50% |
| 2017年 | +33.12% | +22.82% | 3/26 | 88% |
| 2016年 | -10.79% | +5.97% | 14/26 | 46% |
| 2015年 | -9.28% | +9.92% | 13/26 | 50% |
| 2014年 | -6.95% | +9.46% | 12/26 | 54% |
| 2013年 | +26.58% | +42.74% | 4/26 | 85% |
| 2012年 | +20.44% | +23.60% | 4/26 | 85% |
| 2011年 | -10.36% | +5.99% | 11/26 | 58% |
| 2010年 | +31.86% | +27.46% | 2/26 | 92% |
| 2009年 | +50.63% | +40.57% | 1/26 | 100% |
| 2008年 | -45.21% | -31.93% | 8/26 | 69% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.74%
(高點258.58 ➔ 低點189.43)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點186.50 ➔ 低點123.82)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.60%
(高點187.06 ➔ 低點122.34)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點126.45 ➔ 低點83.57)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.99%
(高點174.39 ➔ 低點137.79)
2018/06/06~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點110.28 ➔ 低點86.72)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.57%
(高點119.48 ➔ 低點110.43)
2011/02/15~2011/03/17
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.40 ➔ 低點31.81)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-59.42%
(高點107.81 ➔ 低點43.75)
2008/01/03~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/10回原高點
19個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點26.94 ➔ 低點13.08)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.21% | 20.65% |
| 3年 | 20.16% | 24.02% |
| 5年 | 20.80% | 23.40% |
| 10年 | 18.97% | 21.50% |
| 15年 | 19.32% | 19.50% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
