境外
百達-精選品牌-R 美元
251.57
美元
+0.34 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 238.7800 | +0.15 | +0.06% | +3.77% | +6.60% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 358.8200 | +0.50 | +0.14% | +0.18% | +5.03% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -1.24% | +3.37% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 367.2800 | +0.24 | +0.07% | +5.22% | +8.25% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4705.8000 | -24.61 | -0.52% | +6.59% | +10.04% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 476.1100 | +0.34 | +0.07% | +6.73% | +9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 458.6900 | +0.29 | +0.06% | +3.72% | +6.57% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.44% | +9.05% | 25/25 | -- |
| 3個月 | -1.45% | +16.89% | 25/25 | -- |
| 6個月 | -2.22% | +22.22% | 25/25 | -- |
| 1年 | +3.37% | +28.70% | 25/25 | -- |
| 3年 | -12.96% | +4.33% | 18/25 | 28% |
| 5年 | +44.74% | +86.39% | 9/25 | 64% |
| 10年 | +69.50% | +243.74% | 11/25 | 56% |
| 15年 | +192.35% | +805.12% | 9/25 | 64% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.24% | +20.76% | 25/25 | -- |
| 2023年 | +16.51% | +39.64% | 19/25 | 24% |
| 2022年 | -23.38% | -36.27% | 11/25 | 56% |
| 2021年 | +22.93% | +27.93% | 3/25 | 88% |
| 2020年 | +27.30% | +29.63% | 8/25 | 68% |
| 2019年 | +28.61% | +28.39% | 6/25 | 76% |
| 2018年 | -11.80% | +1.59% | 13/25 | 48% |
| 2017年 | +33.12% | +22.82% | 3/25 | 88% |
| 2016年 | -10.79% | +5.97% | 14/25 | 44% |
| 2015年 | -9.28% | +9.92% | 13/25 | 48% |
| 2014年 | -6.95% | +9.46% | 12/25 | 52% |
| 2013年 | +26.58% | +42.74% | 4/25 | 84% |
| 2012年 | +20.44% | +23.60% | 4/25 | 84% |
| 2011年 | -10.36% | +5.99% | 11/25 | 56% |
| 2010年 | +31.86% | +27.46% | 2/25 | 92% |
| 2009年 | +50.63% | +40.57% | 1/25 | 100% |
| 2008年 | -45.21% | -31.93% | 8/25 | 68% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.74%
(高點258.58 ➔ 低點189.43)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.60%
(高點187.06 ➔ 低點122.34)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點127.28 ➔ 低點84.12)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.99%
(高點174.39 ➔ 低點137.79)
2018/06/06~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點111.01 ➔ 低點87.29)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.57%
(高點119.48 ➔ 低點110.43)
2011/02/15~2011/03/17
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.62 ➔ 低點32.02)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-59.42%
(高點107.81 ➔ 低點43.75)
2008/01/03~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/10回原高點
19個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點27.11 ➔ 低點13.17)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.21% | 12.98% |
| 3年 | 20.97% | 25.70% |
| 5年 | 23.14% | 26.41% |
| 10年 | 18.70% | 20.96% |
| 15年 | 19.41% | 19.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
