百達-精選品牌-HR南非幣月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-精選品牌-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)

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4705.8

南非幣

-24.61 (-0.52%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2005/05/31	-	不配息	美元3.9億	歐元	238.7800	+0.15	+0.06%	+3.77%	+6.60%	看詳情
I美元	2007/01/23	-	不配息	美元7,672萬	美元	358.8200	+0.50	+0.14%	+0.18%	+5.03%	看詳情
R 美元	2007/01/23	-	不配息	美元3,823萬	美元	251.5700	+0.34	+0.14%	-1.24%	+3.37%	看詳情
HR美元	2010/11/16	-	不配息	美元3,016萬	美元	367.2800	+0.24	+0.07%	+5.22%	+8.25%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2021/06/22	-	月配	美元938萬	南非幣	4705.8000	-24.61	-0.52%	+6.59%	+10.04%	本頁基金
HI美元	2017/12/07	-	不配息	美元417萬	美元	476.1100	+0.34	+0.07%	+6.73%	+9.99%	看詳情
HR澳幣	2021/06/22	-	不配息	美元110萬	澳幣	458.6900	+0.29	+0.06%	+3.72%	+6.57%	看詳情
B美元	2005/05/31	-	不配息	美元0	美元	251.5700	+0.34	+0.14%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元18.32億約台幣580億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.84%	+9.05%	18/25	28%
3個月	+3.87%	+16.89%	15/25	40%
6個月	+1.58%	+22.22%	19/25	24%
1年	+10.04%	+28.70%	19/25	24%
3年	+3.87%	+4.33%	5/25	80%
5年	--	+86.39%	--	--
10年	--	+243.74%	--	--
15年	--	+805.12%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.59%	+20.76%	20/25	20%
2023年	+17.14%	+39.64%	17/25	32%
2022年	-15.58%	-36.27%	5/25	80%
2021年	--	+27.93%	--	--
2020年	--	+29.63%	--	--
2019年	--	+28.39%	--	--
2018年	--	+1.59%	--	--
2017年	--	+22.82%	--	--
2016年	--	+5.97%	--	--
2015年	--	+9.92%	--	--
2014年	--	+9.46%	--	--
2013年	--	+42.74%	--	--
2012年	--	+23.60%	--	--
2011年	--	+5.99%	--	--
2010年	--	+27.46%	--	--
2009年	--	+40.57%	--	--
2008年	--	-31.93%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2800.0萬	14/25	44%	-6100.0萬	10/25	60%	-3300.0萬	24/25	4%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7700.0萬	10/25	60%	-2.1億	10/25	60%	-1.3億	20/25	20%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	10/25	60%	-4.5億	10/25	60%	-2.0億	20/25	20%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.5億	10/25	60%	-17.2億	10/25	60%	-8.8億	24/25	4%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4.6%，2023年共配息11次，累積配息率為5.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.6%
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	24	南非幣
2024/08/20	2024/08/21	2024/08/27	24	南非幣
2024/07/22	2024/07/23	2024/07/29	24	南非幣
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	24	南非幣
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/28	24	南非幣
2024/04/22	2024/04/23	2024/04/29	24	南非幣
2024/03/20	2024/03/21	2024/03/27	24	南非幣
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27	24	南非幣
2024/01/22	2024/01/23	2024/01/29	24	南非幣
2023年			年度配息率 5.7%
2023/12/20	2023/12/21	2023/12/29	24	南非幣
2023/11/20	2023/11/21	2023/11/27	24	南非幣
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	23.89	南非幣
2023/08/21	2023/08/22	2023/08/28	23.89	南非幣
2023/07/20	2023/07/21	2023/07/27	23.89	南非幣
2023/06/20	2023/06/21	2023/06/28	23.89	南非幣
2023/05/22	2023/05/23	2023/05/30	23.89	南非幣
2023/04/20	2023/04/21	2023/04/28	23.89	南非幣
2023/03/20	2023/03/21	2023/03/27	23.89	南非幣
2023/02/17	2023/02/21	2023/02/27	23.89	南非幣
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/27	23.89	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7558

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.63%

(高點4197.18 ➔ 低點3457.05)

2022/04/21~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/02回原高點

8個月回本

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

最大跌幅-33.61%

(高點187.73 ➔ 低點124.64)

2022/03/29~2022/12/28

2022/03高點

2022/12低點

9個月下跌

2024/07回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.23%	12.98%
3年	16.41%	25.70%
5年	--	26.41%
10年	--	20.96%
15年	--	19.54%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.75%	2.73%	2.82%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.90% ,實際收取2.30%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.08%	2.10%	2.07%
同類基金最高	2.98%	2.98%	2.82%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%