境外
百達-精選品牌-HR南非幣月配息
4476.95
南非幣
-38.15 (-0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 235.2500 | -2.16 | -0.91% | -4.15% | -13.29% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,156萬 | 美元 | 406.1700 | +0.87 | +0.21% | -2.81% | -0.41% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 279.4400 | +0.57 | +0.20% | -2.93% | -1.99% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,209萬 | 美元 | 368.6800 | -3.33 | -0.90% | -4.07% | -11.89% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4476.9500 | -38.15 | -0.84% | -4.48% | -11.50% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 487.0400 | -4.33 | -0.88% | -3.96% | -10.48% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 456.7700 | -4.05 | -0.88% | -4.03% | -12.56% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元35.7萬 | 美元 | 276.4500 | +0.54 | +0.20% | -3.00% | -2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4476.95 | -38.1500 | -0.84% |
| 2026/01/23 | 4515.1 | -55.8900 | -1.22% |
| 2026/01/22 | 4570.99 | +46.8900 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 4524.1 | -8.2500 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 4532.35 | -125.3100 | -2.69% |
| 2026/01/16 | 4657.66 | -63.1000 | -1.34% |
| 2026/01/15 | 4720.76 | -10.6900 | -0.23% |
| 2026/01/14 | 4731.45 | -18.9600 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 4750.41 | -12.2100 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 4762.62 | -61.0500 | -1.27% |
| 2026/01/09 | 4823.67 | +102.6800 | +2.17% |
| 2026/01/08 | 4720.99 | +49.0200 | +1.05% |
| 2026/01/07 | 4671.97 | -35.4700 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 4707.44 | +8.5600 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 4698.88 | +14.8200 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 4684.06 | -2.8600 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 4686.92 | -0.6500 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 4687.57 | +6.0200 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 4681.55 | -4.2700 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 4685.82 | -30.6700 | -0.65% |
| 2025/12/22 | 4716.49 | -5.7900 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 4722.28 | -19.4900 | -0.41% |
| 2025/12/18 | 4741.77 | +12.0500 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 4729.72 | +19.9300 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 4709.79 | -12.2300 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 4722.02 | +6.3800 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 4715.64 | +47.5900 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 4668.05 | +55.3100 | +1.20% |
| 2025/12/10 | 4612.74 | -9.9100 | -0.21% |
| 2025/12/09 | 4622.65 | -35.1700 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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