境外
百達-精選品牌-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
4653.08
南非幣
+63.71 (1.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 237.6100 | +3.25 | +1.39% | -8.16% | -2.65% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 367.7600 | +4.37 | +1.20% | -4.13% | -0.88% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,843萬 | 美元 | 256.3600 | +3.03 | +1.20% | -4.51% | -2.44% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,017萬 | 美元 | 367.2400 | +5.00 | +1.38% | -7.86% | -1.19% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,369萬 | 南非幣 | 4653.0800 | +63.71 | +1.39% | -8.75% | -1.66% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 478.8000 | +6.54 | +1.38% | -7.49% | +0.39% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元72.47萬 | 澳幣 | 458.1800 | +6.37 | +1.41% | -7.94% | -2.24% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元14.19萬 | 美元 | 255.7200 | +3.02 | +1.20% | -4.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.28億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4653.08 | +63.7100 | +1.39% |
| 2025/03/31 | 4589.37 | -56.2200 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 4645.59 | -119.4400 | -2.51% |
| 2025/03/27 | 4765.03 | -19.1600 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 4784.19 | -0.4800 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 4784.67 | +19.8100 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 4764.86 | +70.7500 | +1.51% |
| 2025/03/21 | 4694.11 | -100.9800 | -2.11% |
| 2025/03/20 | 4795.09 | +31.6200 | +0.66% |
| 2025/03/19 | 4763.47 | +44.5700 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 4718.9 | -17.9900 | -0.38% |
| 2025/03/17 | 4736.89 | +7.9300 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 4728.96 | +13.9000 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 4715.06 | -7.7700 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 4722.83 | -20.0600 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 4742.89 | -131.8600 | -2.70% |
| 2025/03/10 | 4874.75 | -79.5500 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 4954.3 | -89.2800 | -1.77% |
| 2025/03/06 | 5043.58 | -98.7800 | -1.92% |
| 2025/03/05 | 5142.36 | -79.5300 | -1.52% |
| 2025/03/04 | 5221.89 | -166.3000 | -3.09% |
| 2025/03/03 | 5388.19 | +36.0900 | +0.67% |
| 2025/02/28 | 5352.1 | +20.6900 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 5331.41 | -36.8900 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 5368.3 | +58.8900 | +1.11% |
| 2025/02/25 | 5309.41 | -15.9000 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 5325.31 | -63.7900 | -1.18% |
| 2025/02/21 | 5389.1 | -36.3800 | -0.67% |
| 2025/02/20 | 5425.48 | -25.4600 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 5450.94 | -23.5800 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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