境外
百達-精選品牌-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
4694.49
南非幣
+17.28 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 241.9600 | +0.87 | +0.36% | -6.48% | +3.20% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 407.6400 | +1.04 | +0.26% | +6.27% | +12.52% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 282.9100 | +0.70 | +0.25% | +5.38% | +10.74% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.0600 | +1.37 | +0.37% | -5.90% | +4.52% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4694.4900 | +17.28 | +0.37% | -5.79% | +5.98% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.1300 | +1.81 | +0.37% | -5.10% | +6.19% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 466.2100 | +1.69 | +0.36% | -6.33% | +3.49% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 281.4400 | +0.70 | +0.25% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4694.49 | +17.2800 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 4677.21 | +47.6800 | +1.03% |
| 2025/07/08 | 4629.53 | -1.6500 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 4631.18 | +33.3100 | +0.72% |
| 2025/07/03 | 4597.87 | +27.3300 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 4570.54 | +51.4600 | +1.14% |
| 2025/07/01 | 4519.08 | +23.9200 | +0.53% |
| 2025/06/30 | 4495.16 | +32.4500 | +0.73% |
| 2025/06/27 | 4462.71 | +66.4500 | +1.51% |
| 2025/06/26 | 4396.26 | -66.6800 | -1.49% |
| 2025/06/25 | 4462.94 | +13.1800 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 4449.76 | -264.6100 | -5.61% |
| 2025/05/21 | 4714.37 | -88.1400 | -1.84% |
| 2025/05/20 | 4802.51 | +30.2900 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 4772.22 | -17.8800 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 4790.1 | +46.4700 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 4743.63 | -27.7700 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 4771.4 | -18.8500 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 4790.25 | +49.7000 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 4740.55 | +191.0100 | +4.20% |
| 2025/05/08 | 4549.54 | +58.1900 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 4491.35 | +10.8300 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 4480.52 | -26.4700 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 4506.99 | +37.7600 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 4469.23 | +158.1900 | +3.67% |
| 2025/04/30 | 4311.04 | -66.2800 | -1.51% |
| 2025/04/29 | 4377.32 | -16.6000 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 4393.92 | +29.8900 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 4364.03 | +37.1600 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 4326.87 | -45.5200 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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