境外
百達-精選品牌-HR南非幣月配息
4729.72
南非幣
+19.93 (0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 歐元 | 246.5200 | +0.97 | +0.40% | -4.72% | -4.99% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,154萬 | 美元 | 420.0100 | -0.37 | -0.09% | +9.49% | +7.99% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,146萬 | 美元 | 289.4600 | -0.28 | -0.10% | +7.82% | +6.28% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,257萬 | 美元 | 385.7300 | +1.56 | +0.41% | -3.22% | -3.41% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4729.7200 | +19.93 | +0.42% | -1.59% | -1.59% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 508.6700 | +2.09 | +0.41% | -1.72% | -1.86% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 477.7300 | +1.93 | +0.41% | -4.02% | -4.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元10.76萬 | 美元 | 286.6900 | -0.27 | -0.09% | +6.79% | +5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4729.72 | +19.9300 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 4709.79 | -12.2300 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 4722.02 | +6.3800 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 4715.64 | +47.5900 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 4668.05 | +55.3100 | +1.20% |
| 2025/12/10 | 4612.74 | -9.9100 | -0.21% |
| 2025/12/09 | 4622.65 | -35.1700 | -0.76% |
| 2025/12/08 | 4657.82 | -26.6400 | -0.57% |
| 2025/12/05 | 4684.46 | +20.0400 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 4664.42 | -15.9200 | -0.34% |
| 2025/12/03 | 4680.34 | +16.5000 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 4663.84 | -4.2500 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 4668.09 | -2.2700 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 4670.36 | +11.6400 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 4658.72 | +56.0100 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 4602.71 | +21.7600 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 4580.95 | +54.7800 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 4526.17 | -45.1800 | -0.99% |
| 2025/11/20 | 4571.35 | +36.7000 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 4534.65 | +39.4000 | +0.88% |
| 2025/11/18 | 4495.25 | -102.3900 | -2.23% |
| 2025/11/17 | 4597.64 | -32.1900 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 4629.83 | -75.3400 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 4705.17 | -25.1500 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 4730.32 | +74.7200 | +1.60% |
| 2025/11/11 | 4655.6 | +60.0200 | +1.31% |
| 2025/11/10 | 4595.58 | +57.8000 | +1.27% |
| 2025/11/07 | 4537.78 | -9.5300 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 4547.31 | -26.0900 | -0.57% |
| 2025/11/05 | 4573.4 | +17.6500 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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