境外
百達-精選品牌-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
4705.8
南非幣
-24.61 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 238.7800 | +0.15 | +0.06% | +3.77% | +6.60% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 358.8200 | +0.50 | +0.14% | +0.18% | +5.03% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -1.24% | +3.37% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 367.2800 | +0.24 | +0.07% | +5.22% | +8.25% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4705.8000 | -24.61 | -0.52% | +6.59% | +10.04% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 476.1100 | +0.34 | +0.07% | +6.73% | +9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 458.6900 | +0.29 | +0.06% | +3.72% | +6.57% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4705.8 | -24.6100 | -0.52% |
| 2024/11/20 | 4730.41 | +34.0700 | +0.73% |
| 2024/11/19 | 4696.34 | -44.6200 | -0.94% |
| 2024/11/18 | 4740.96 | -39.3400 | -0.82% |
| 2024/11/15 | 4780.3 | -12.9100 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 4793.21 | +42.0800 | +0.89% |
| 2024/11/13 | 4751.13 | -13.1800 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 4764.31 | -46.5300 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 4810.84 | +80.0900 | +1.69% |
| 2024/11/08 | 4730.75 | -16.9400 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 4747.69 | +72.6900 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 4675 | +88.5800 | +1.93% |
| 2024/11/05 | 4586.42 | -13.6100 | -0.30% |
| 2024/11/04 | 4600.03 | +15.4100 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 4584.62 | -87.4100 | -1.87% |
| 2024/10/30 | 4672.03 | -31.3700 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 4703.4 | -14.9700 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 4718.37 | +22.2600 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 4696.11 | +19.1300 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 4676.98 | +20.2400 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 4656.74 | -9.9700 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 4666.71 | -46.0800 | -0.98% |
| 2024/10/21 | 4712.79 | -7.4700 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 4720.26 | +14.7200 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 4705.54 | +45.4600 | +0.98% |
| 2024/10/16 | 4660.08 | -36.7300 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 4696.81 | +8.0000 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 4688.81 | +23.7000 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 4665.11 | +29.4000 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 4635.71 | -23.3500 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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