百達-精選品牌-R 歐元
選擇本基金其它級別/幣別
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百達-精選品牌-R 美元
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百達-精選品牌-HI美元
百達-精選品牌-HR澳幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息
221.8700
歐元
-1.57 (-0.70%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
209.82
23/10/27
250.52
24/03/14
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由從事優質品牌行業並 提供優質服務和產品的公司所發行的股票。
投資策略
本成分基金投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司 擁有高度的市場知名度,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有若干設定價格的能力。這些 公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區(包 括新興國家)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2005/05/31
基金組別
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 19.49億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.70 %
2022年
2.68 %
2021年
2.70 %
2020年
2.70 %
2019年
2.69 %
2018年
2.69 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.13% | -7.00% | -10.47% | -1.38% | -2.71% | +42.47% | +93.30% | +304.28% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +7.79% | +4.44% | +3.65% | +9.87% | +4.63% | +58.39% | +207.90% | +734.79% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.88% | +10.37% | -18.93% | +32.71% | +15.29% | +31.88% | -7.37% | +15.52% | -4.85% | +2.86% | +5.12% | +19.95% | +18.17% | -7.46% | +40.72% | +39.61% | -42.48% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +6.12% | +40.48% | -38.05% | +29.02% | +28.11% | +27.43% | +0.07% | +22.10% | +7.82% | +10.71% | +9.97% | +39.82% | +22.56% | +4.75% | +26.49% | +33.87% | -31.93% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 221.87000 | -1.5700 | -0.70% |
| 2024/09/09 | 223.44000 | -1.8400 | -0.82% |
| 2024/09/06 | 225.28000 | -0.3700 | -0.16% |
| 2024/09/05 | 225.65000 | -1.8700 | -0.82% |
| 2024/09/04 | 227.52000 | -5.3600 | -2.30% |
| 2024/09/03 | 232.88000 | -0.4600 | -0.20% |
| 2024/08/30 | 233.34000 | 1.2400 | +0.53% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-35.06%
(高點173.27 ➔ 低點112.53)
(2020/02/19~2020/03/18)
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/09
21個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.67%
(高點206.60 ➔ 低點124.64)
(2021/11/19~2022/12/28)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-35.06%
(高點173.27 ➔ 低點112.53)
(2020/02/19~2020/03/18)
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/09
21個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.67%
(高點206.60 ➔ 低點124.64)
(2021/11/19~2022/12/28)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.53% | 17.08% | 19.11% | 16.33% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | 17.43% | 26.44% | 26.20% | 20.94% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。百達精選品牌基金過去1年的標準差比全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
