境外
百達-精選品牌-R 歐元
247.17
歐元
-0.94 (-0.38%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 247.1700 | -0.94 | -0.38% | +7.42% | +11.50% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 372.1100 | +0.28 | +0.08% | +3.89% | +8.87% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 260.8100 | +0.18 | +0.07% | +2.39% | +7.15% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 380.2000 | -1.45 | -0.38% | +8.92% | +13.24% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4874.2500 | -18.64 | -0.38% | +10.41% | +15.17% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 492.9900 | -1.86 | -0.38% | +10.52% | +15.06% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 474.8700 | -1.81 | -0.38% | +7.37% | +11.48% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 260.8100 | +0.18 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/27 | 247.17 | -0.9400 | -0.38% |
| 2024/11/26 | 248.11 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 248.18 | +2.7200 | +1.11% |
| 2024/11/22 | 245.46 | +6.6800 | +2.80% |
| 2024/11/21 | 238.78 | +0.1500 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 238.63 | +1.6800 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 236.95 | -2.2600 | -0.94% |
| 2024/11/18 | 239.21 | -2.0900 | -0.87% |
| 2024/11/15 | 241.3 | -0.6800 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 241.98 | +2.0800 | +0.87% |
| 2024/11/13 | 239.9 | -0.7200 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 240.62 | -2.3400 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 242.96 | +3.9300 | +1.64% |
| 2024/11/08 | 239.03 | -0.8700 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 239.9 | +3.7000 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 236.2 | +4.4400 | +1.92% |
| 2024/11/05 | 231.76 | -0.6800 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 232.44 | +0.6800 | +0.29% |
| 2024/10/31 | 231.76 | -4.5000 | -1.90% |
| 2024/10/30 | 236.26 | -1.5100 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 237.77 | -0.8000 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 238.57 | +0.9800 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 237.59 | +0.9200 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 236.67 | +1.0000 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 235.67 | -0.5200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 236.19 | -1.1500 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 237.34 | -0.4700 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 237.81 | +0.7200 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 237.09 | +2.2600 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 234.83 | -1.8900 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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