境外
百達-精選品牌-R 歐元
234.36
歐元
-3.00 (-1.26%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 234.3600 | -3.00 | -1.26% | -9.42% | -5.48% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 363.3900 | -5.11 | -1.39% | -5.27% | -3.87% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,843萬 | 美元 | 253.3300 | -3.59 | -1.40% | -5.64% | -5.39% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,017萬 | 美元 | 362.2400 | -4.55 | -1.24% | -9.11% | -4.06% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,369萬 | 南非幣 | 4589.3700 | -56.22 | -1.21% | -10.00% | -4.54% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 472.2600 | -5.86 | -1.23% | -8.75% | -2.51% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元72.47萬 | 澳幣 | 451.8100 | -5.75 | -1.26% | -9.22% | -5.14% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元14.19萬 | 美元 | 252.7000 | -3.61 | -1.41% | -5.87% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.28億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 234.36 | -3.0000 | -1.26% |
| 2025/03/28 | 237.36 | -5.9600 | -2.45% |
| 2025/03/27 | 243.32 | -1.0800 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 244.4 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 244.48 | +0.9400 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 243.54 | +3.5300 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 240.01 | -3.7500 | -1.54% |
| 2025/03/20 | 243.76 | +1.5800 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 242.18 | +2.2400 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 239.94 | -0.9500 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 240.89 | +0.2700 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 240.62 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 239.93 | -0.4400 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 240.37 | -1.0500 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 241.42 | -6.7200 | -2.71% |
| 2025/03/10 | 248.14 | -4.1200 | -1.63% |
| 2025/03/07 | 252.26 | -4.5900 | -1.79% |
| 2025/03/06 | 256.85 | -5.1000 | -1.95% |
| 2025/03/05 | 261.95 | -4.0200 | -1.51% |
| 2025/03/04 | 265.97 | -8.5400 | -3.11% |
| 2025/03/03 | 274.51 | +1.8700 | +0.69% |
| 2025/02/28 | 272.64 | +1.0200 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 271.62 | -1.8100 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 273.43 | +2.9600 | +1.09% |
| 2025/02/25 | 270.47 | -0.8400 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 271.31 | -3.3700 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 274.68 | -0.4600 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 275.14 | -1.3200 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 276.46 | -1.2200 | -0.44% |
| 2025/02/18 | 277.68 | -1.4800 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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