境外
百達-精選品牌-R 美元
251.57
美元
+0.34 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 238.7800 | +0.15 | +0.06% | +3.77% | +6.60% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 358.8200 | +0.50 | +0.14% | +0.18% | +5.03% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -1.24% | +3.37% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 367.2800 | +0.24 | +0.07% | +5.22% | +8.25% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4705.8000 | -24.61 | -0.52% | +6.59% | +10.04% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 476.1100 | +0.34 | +0.07% | +6.73% | +9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 458.6900 | +0.29 | +0.06% | +3.72% | +6.57% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 251.57 | +0.3400 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 251.23 | +0.7500 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 250.48 | -2.3500 | -0.93% |
| 2024/11/18 | 252.83 | -1.3000 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 254.13 | -1.2400 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 255.37 | +1.4100 | +0.56% |
| 2024/11/13 | 253.96 | -1.5200 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 255.48 | -3.1100 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 258.59 | +1.6400 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 256.95 | -2.3500 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 259.3 | +6.1300 | +2.42% |
| 2024/11/06 | 253.17 | +0.5900 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 252.58 | -0.7900 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 253.37 | +1.6200 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 251.75 | -4.5300 | -1.77% |
| 2024/10/30 | 256.28 | -0.5100 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 256.79 | -1.4500 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 258.24 | +0.8000 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 257.44 | +1.8100 | +0.71% |
| 2024/10/24 | 255.63 | +1.7000 | +0.67% |
| 2024/10/23 | 253.93 | -1.3200 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 255.25 | -2.1900 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 257.44 | -0.7600 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 258.2 | +1.3600 | +0.53% |
| 2024/10/17 | 256.84 | +1.1200 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 255.72 | -2.5500 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 258.27 | +0.2200 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 258.05 | +0.7000 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 257.35 | +1.6300 | +0.64% |
| 2024/10/10 | 255.72 | -1.6900 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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