境外
百達-精選品牌-HI美元
499.96
美元
+7.52 (1.53%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 250.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 374.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 262.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 385.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4941.9400 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 24 | 看詳情 | |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 499.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 481.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 262.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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