境外
百達-精選品牌-HI美元
431.67
美元
-15.51 (-3.47%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 214.3500 | -7.88 | -3.55% | -17.15% | -10.00% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 338.4700 | -15.14 | -4.28% | -11.76% | -6.83% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,843萬 | 美元 | 235.9000 | -10.58 | -4.29% | -12.13% | -8.30% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,017萬 | 美元 | 331.0500 | -11.91 | -3.47% | -16.94% | -8.74% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,369萬 | 南非幣 | 4193.2300 | -150.21 | -3.46% | -17.77% | -9.25% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 431.6700 | -15.51 | -3.47% | -16.59% | -7.28% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元72.47萬 | 澳幣 | 412.4100 | -15.79 | -3.69% | -17.14% | -9.84% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元14.19萬 | 美元 | 235.3000 | -10.54 | -4.29% | -12.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.28億約台幣625億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -14.90% | -11.12% | 22/26 | 15% |
| 3個月 | -16.91% | -17.80% | 15/26 | 42% |
| 6個月 | -7.90% | -6.13% | 10/26 | 62% |
| 1年 | -7.28% | +2.43% | 14/26 | 46% |
| 3年 | +5.83% | +2.95% | 8/26 | 69% |
| 5年 | -- | +86.15% | -- | -- |
| 10年 | -- | +168.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +556.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -16.59% | -18.52% | 15/26 | 42% |
| 2024年 | +16.02% | +26.01% | 13/26 | 50% |
| 2023年 | +16.54% | +39.64% | 18/26 | 31% |
| 2022年 | -11.65% | -36.27% | 1/26 | 100% |
| 2021年 | -- | +27.93% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +29.63% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +28.39% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.59% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.82% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +42.74% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.60% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +5.99% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +27.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +40.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.53%
(高點422.66 ➔ 低點348.55)
2022/04/21~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/01回原高點
8個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點127.28 ➔ 低點84.12)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點111.01 ➔ 低點87.29)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.62 ➔ 低點32.02)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點27.11 ➔ 低點13.17)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.41% | 18.96% |
| 3年 | 16.33% | 25.48% |
| 5年 | -- | 24.89% |
| 10年 | -- | 21.27% |
| 15年 | -- | 19.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
