境外
百達-精選品牌-HI美元
491.13
美元
+1.81 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 241.9600 | +0.87 | +0.36% | -6.48% | +3.20% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 407.6400 | +1.04 | +0.26% | +6.27% | +12.52% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 282.9100 | +0.70 | +0.25% | +5.38% | +10.74% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.0600 | +1.37 | +0.37% | -5.90% | +4.52% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4694.4900 | +17.28 | +0.37% | -5.79% | +5.98% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.1300 | +1.81 | +0.37% | -5.10% | +6.19% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 466.2100 | +1.69 | +0.36% | -6.33% | +3.49% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 281.4400 | +0.70 | +0.25% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 491.13 | +1.8100 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 489.32 | +4.9600 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 484.36 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 484.57 | +3.4100 | +0.71% |
| 2025/07/03 | 481.16 | +2.8700 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 478.29 | +5.3100 | +1.12% |
| 2025/07/01 | 472.98 | +2.4500 | +0.52% |
| 2025/06/30 | 470.53 | +3.4200 | +0.73% |
| 2025/06/27 | 467.11 | +7.0400 | +1.53% |
| 2025/06/26 | 460.07 | -7.2700 | -1.56% |
| 2025/06/25 | 467.34 | +1.4100 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 465.93 | -25.0900 | -5.11% |
| 2025/05/21 | 491.02 | -6.2300 | -1.25% |
| 2025/05/20 | 497.25 | +3.1400 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 494.11 | -1.8700 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 495.98 | +4.8000 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 491.18 | -2.9000 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 494.08 | -1.9500 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 496.03 | +5.1100 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 490.92 | +19.5300 | +4.14% |
| 2025/05/08 | 471.39 | +6.0500 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 465.34 | +1.0900 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 464.25 | -2.7900 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 467.04 | +3.9000 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 463.14 | +16.4800 | +3.69% |
| 2025/04/30 | 446.66 | -6.8600 | -1.51% |
| 2025/04/29 | 453.52 | -1.6100 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 455.13 | +3.0000 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 452.13 | +3.8300 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 448.3 | -4.8700 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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