境外
百達-精選品牌-HI美元
508.67
美元
+2.09 (0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 歐元 | 246.5200 | +0.97 | +0.40% | -4.72% | -4.99% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,154萬 | 美元 | 420.0100 | -0.37 | -0.09% | +9.49% | +7.99% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,146萬 | 美元 | 289.4600 | -0.28 | -0.10% | +7.82% | +6.28% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,257萬 | 美元 | 385.7300 | +1.56 | +0.41% | -3.22% | -3.41% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4729.7200 | +19.93 | +0.42% | -1.59% | -1.59% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 508.6700 | +2.09 | +0.41% | -1.72% | -1.86% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 477.7300 | +1.93 | +0.41% | -4.02% | -4.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元10.76萬 | 美元 | 286.6900 | -0.27 | -0.09% | +6.79% | +5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 508.67 | +2.0900 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 506.58 | -1.3400 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 507.92 | +0.6500 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 507.27 | +5.1500 | +1.03% |
| 2025/12/11 | 502.12 | +5.9000 | +1.19% |
| 2025/12/10 | 496.22 | -1.1300 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 497.35 | -3.7200 | -0.74% |
| 2025/12/08 | 501.07 | -2.8600 | -0.57% |
| 2025/12/05 | 503.93 | +2.1300 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 501.8 | -1.7300 | -0.34% |
| 2025/12/03 | 503.53 | +1.7400 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 501.79 | -0.5000 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 502.29 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 502.38 | +1.3000 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 501.08 | +6.1100 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 494.97 | +2.2700 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 492.7 | +5.7900 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 486.91 | -1.8400 | -0.38% |
| 2025/11/20 | 488.75 | +3.8800 | +0.80% |
| 2025/11/19 | 484.87 | +4.1900 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 480.68 | -10.8700 | -2.21% |
| 2025/11/17 | 491.55 | -3.4800 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 495.03 | -8.0200 | -1.59% |
| 2025/11/13 | 503.05 | -2.7300 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 505.78 | +7.9500 | +1.60% |
| 2025/11/11 | 497.83 | +6.4500 | +1.31% |
| 2025/11/10 | 491.38 | +6.2000 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 485.18 | -1.0200 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 486.2 | -2.8200 | -0.58% |
| 2025/11/05 | 489.02 | +1.8600 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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