境外
百達-精選品牌-HI美元
478.8
美元
+6.54 (1.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 237.6100 | +3.25 | +1.39% | -8.16% | -2.65% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 367.7600 | +4.37 | +1.20% | -4.13% | -0.88% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,843萬 | 美元 | 256.3600 | +3.03 | +1.20% | -4.51% | -2.44% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,017萬 | 美元 | 367.2400 | +5.00 | +1.38% | -7.86% | -1.19% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,369萬 | 南非幣 | 4653.0800 | +63.71 | +1.39% | -8.75% | -1.66% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 478.8000 | +6.54 | +1.38% | -7.49% | +0.39% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元72.47萬 | 澳幣 | 458.1800 | +6.37 | +1.41% | -7.94% | -2.24% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元14.19萬 | 美元 | 255.7200 | +3.02 | +1.20% | -4.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.28億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 478.8 | +6.5400 | +1.38% |
| 2025/03/31 | 472.26 | -5.8600 | -1.23% |
| 2025/03/28 | 478.12 | -12.0800 | -2.46% |
| 2025/03/27 | 490.2 | -2.0700 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 492.27 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 492.37 | +1.9600 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 490.41 | +7.2200 | +1.49% |
| 2025/03/21 | 483.19 | -7.4700 | -1.52% |
| 2025/03/20 | 490.66 | +3.1900 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 487.47 | +4.5300 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 482.94 | -1.8700 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 484.81 | +0.7100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 484.1 | +1.4300 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 482.67 | -0.8300 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 483.5 | -2.0900 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 485.59 | -13.5100 | -2.71% |
| 2025/03/10 | 499.1 | -8.1400 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 507.24 | -9.1400 | -1.77% |
| 2025/03/06 | 516.38 | -10.3100 | -1.96% |
| 2025/03/05 | 526.69 | -8.3200 | -1.56% |
| 2025/03/04 | 535.01 | -17.1300 | -3.10% |
| 2025/03/03 | 552.14 | +3.8800 | +0.71% |
| 2025/02/28 | 548.26 | +2.0900 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 546.17 | -3.6500 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 549.82 | +6.0100 | +1.11% |
| 2025/02/25 | 543.81 | -1.6400 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 545.45 | -6.5600 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 552.01 | -0.8800 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 552.89 | -2.6000 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 555.49 | -2.4000 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
