境外
百達-精選品牌-HI美元
499.96
美元
+7.52 (1.53%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 250.6800 | +3.80 | +1.54% | +8.94% | +11.60% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 374.6900 | +2.97 | +0.80% | +4.61% | +9.41% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 262.5700 | +2.06 | +0.79% | +3.08% | +7.67% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 385.4900 | +5.76 | +1.52% | +10.44% | +13.30% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4941.9400 | +73.50 | +1.51% | +11.94% | +15.19% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 499.9600 | +7.52 | +1.53% | +12.08% | +15.13% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 481.5200 | +7.22 | +1.52% | +8.88% | +11.57% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 262.5700 | +2.07 | +0.79% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 499.96 | +7.5200 | +1.53% |
| 2024/11/29 | 492.44 | -0.5500 | -0.11% |
| 2024/11/27 | 492.99 | -1.8600 | -0.38% |
| 2024/11/26 | 494.85 | -0.0800 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 494.93 | +5.6500 | +1.15% |
| 2024/11/22 | 489.28 | +13.1700 | +2.77% |
| 2024/11/21 | 476.11 | +0.3400 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 475.77 | +3.3700 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 472.4 | -4.4800 | -0.94% |
| 2024/11/18 | 476.88 | -4.0600 | -0.84% |
| 2024/11/15 | 480.94 | -1.3200 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 482.26 | +4.1800 | +0.87% |
| 2024/11/13 | 478.08 | -1.3700 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 479.45 | -4.6200 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 484.07 | +7.8600 | +1.65% |
| 2024/11/08 | 476.21 | -1.7000 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 477.91 | +7.4800 | +1.59% |
| 2024/11/06 | 470.43 | +8.7700 | +1.90% |
| 2024/11/05 | 461.66 | -1.3500 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 463.01 | +1.4500 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 461.56 | -8.8900 | -1.89% |
| 2024/10/30 | 470.45 | -3.0300 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 473.48 | -1.5500 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 475.03 | +2.1200 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 472.91 | +1.8900 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 471.02 | +2.0400 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 468.98 | -1.0100 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 469.99 | -2.2400 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 472.23 | -0.8000 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 473.03 | +1.4700 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
