先機環球動態債券基金C類收益股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)

8.4926

美元

-0.02 (-0.26%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1.45億	美元	26.7628	+0.06	+0.23%	+2.45%	+2.95%	看詳情
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元4,531萬	南非幣	9.1055	-0.05	-0.57%	+2.39%	+4.98%	看詳情
B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元3,270萬	美元	9.1282	-0.02	-0.25%	+1.71%	+1.46%	看詳情
L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,768萬	美元	10.8624	-0.03	-0.25%	+1.96%	+2.47%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,313萬	南非幣	8.5144	-0.05	-0.57%	+2.14%	+3.93%	看詳情
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元2,267萬	美元	18.9521	+0.04	+0.22%	+2.06%	+1.43%	看詳情
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1,869萬	美元	19.4193	+0.04	+0.22%	+2.19%	+1.93%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元1,100萬	美元	10.0562	-0.03	-0.33%	+1.88%	+2.39%	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元777萬	美元	8.5409	-0.03	-0.34%	+1.62%	+1.37%	看詳情
C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/18	-	月配	美元276萬	美元	8.4926	-0.02	-0.26%	+1.58%	+0.95%	本頁基金
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元140萬	澳幣	9.7343	-0.03	-0.33%	+1.84%	+1.56%	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元132萬	澳幣	8.1901	-0.03	-0.33%	+1.59%	+0.57%	看詳情
L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元77.32萬	澳幣	14.2595	+0.03	+0.23%	+2.41%	+2.13%	看詳情
所有級別累計				美元3.21億約台幣104億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.66%	-0.56%	360/447	19%
3個月	+1.65%	+0.82%	228/447	49%
6個月	-2.93%	-0.79%	401/447	10%
1年	+0.95%	+2.18%	387/447	13%
3年	+4.34%	+0.00%	180/447	60%
5年	+9.30%	-3.13%	148/447	67%
10年	+13.84%	--	38/447	91%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.58%	+0.91%	260/447	42%
2024年	-1.99%	+0.22%	366/447	18%
2023年	+2.94%	+7.18%	326/447	27%
2022年	+0.69%	-12.88%	14/447	97%
2021年	-2.09%	-2.10%	218/447	51%
2020年	+11.26%	+6.22%	21/447	95%
2019年	+7.32%	+8.37%	119/447	73%
2018年	-5.17%	--	119/447	73%
2017年	+1.57%	--	86/447	81%
2016年	+1.63%	--	93/447	79%
2015年	-1.51%	--	41/447	91%
2014年	+2.51%	--	48/447	89%
2013年	-3.65%	--	45/447	90%
2012年	+6.97%	--	33/447	93%
2011年	0.00%	--	41/447	91%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+5.6億	90/447	80%	-6.8億	79/447	82%	-1.3億	391/447	13%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+18.3億	90/447	80%	-17.4億	75/447	83%	+8800.0萬	123/447	72%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+35.4億	118/447	74%	-33.2億	86/447	81%	+2.1億	141/447	68%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+74.0億	127/447	72%	-65.0億	75/447	83%	+9.0億	141/447	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為4.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.2%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/12	0.034135144	美元
2025/01/31	2025/02/04	2025/02/12	0.034237316	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	0.035493	美元
2024年			年度配息率 4.8%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.032603	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/12	0.03227	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/10	0.03823	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/11	0.038129	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.036479738	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/10	0.030553	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/12	0.037074	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/10	0.036245152	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.033028115	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/12	0.032584838	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.036268628	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/10	0.035701222	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8869

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.96%

(高點8.19 ➔ 低點7.94)

2022/04/22~2022/06/28

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/09回原高點

3個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.32%	5.13%
3年	6.32%	6.96%
5年	5.21%	5.90%
10年	4.75%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.32%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高1% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B1JR8604
境內境外
境外
成立日期
2002/04/18
基金核准生效日
2011/01/11
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元276萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元3.21億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金,其投資範圍不會侷限或集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低於標準普爾 BBB 等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評等,但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織 (OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。