先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

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10.0234

美元

0.00 (-0.02%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元1.05億	美元	27.8974	-0.01	-0.02%	+6.79%	+6.17%	看詳情
B類收益股(美元)	2002/04/17	-	月配	美元4,431萬	美元	9.1219	-0.00	-0.02%	+4.87%	+4.22%	看詳情
L類避險收益股(南非幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元3,732萬	南非幣	9.0530	+0.00	+0.01%	+7.70%	+7.19%	看詳情
B類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元2,721萬	美元	20.0988	-0.00	-0.02%	+5.77%	+5.11%	看詳情
L類收益股(美元)	2002/04/17	-	月配	美元2,484萬	美元	10.9328	-0.00	-0.02%	+5.88%	+5.26%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元2,009萬	南非幣	8.4062	+0.00	+0.00%	+6.69%	+6.15%	看詳情
C類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元1,865萬	美元	19.5452	-0.00	-0.02%	+5.26%	+4.59%	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元1,154萬	美元	8.4525	-0.00	-0.02%	+4.59%	+3.95%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元1,035萬	美元	10.0234	-0.00	-0.02%	+5.61%	+4.99%	本頁基金
C類收益股(美元)	2002/04/18	-	月配	美元259萬	美元	8.4560	-0.00	-0.02%	+4.35%	+3.69%	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元146萬	澳幣	8.0711	-0.00	-0.02%	+4.13%	+3.47%	看詳情
L類避險收益股(澳幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元137萬	澳幣	9.6618	-0.00	-0.02%	+5.13%	+4.50%	看詳情
L類避險累積股(澳幣)	2002/04/17	-	不配息	美元44.68萬	澳幣	14.7958	-0.00	-0.02%	+6.26%	+5.63%	看詳情
所有級別累計				美元2.97億約台幣92.06億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.71%	+0.04%	366/401	9%
3個月	-0.49%	+0.63%	350/401	13%
6個月	+3.44%	+2.20%	252/401	37%
1年	+4.99%	+4.37%	229/401	43%
3年	+10.18%	+12.07%	231/401	42%
5年	+11.38%	-1.94%	39/401	90%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.61%	+4.40%	210/401	48%
2024年	-0.51%	+2.41%	309/401	23%
2023年	+4.50%	+7.18%	236/401	41%
2022年	+2.23%	-12.88%	4/401	99%
2021年	-0.77%	-2.10%	114/401	72%
2020年	+13.02%	+6.22%	7/401	98%
2019年	+8.32%	+8.37%	93/401	77%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+8.1億	95/401	76%	-6.0億	100/401	75%	+2.1億	81/401	80%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+21.5億	104/401	74%	-17.9億	102/401	75%	+3.7億	83/401	79%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+36.9億	104/401	74%	-28.0億	99/401	75%	+8.9億	75/401	81%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+61.4億	118/401	71%	-65.2億	104/401	74%	-3.8億	347/401	13%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.6%，2024年共配息12次，累積配息率為6.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 5.6%
2025/10/31	2025/11/10	2025/11/12	0.056858	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/10	0.056607	美元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/10	0.056527	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/12	0.056322	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/10	0.056878	美元
2025/05/30	2025/06/03	2025/06/11	0.056241	美元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/12	0.056961726	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/10	0.056334718	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/12	0.056807626	美元
2025/01/31	2025/02/04	2025/02/12	0.056069505	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	0.056047	美元
2024年			年度配息率 6.6%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.057363	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/12	0.057185	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/10	0.059373	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/11	0.057323	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.056610126	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/10	0.055896	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/12	0.055409	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/10	0.055268419	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.0572585	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/12	0.056720626	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.057773623	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/10	0.058360792	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.896

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.69%

(高點8.92 ➔ 低點8.68)

2022/04/22~2022/06/28

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.00%	2.17%
3年	6.29%	5.29%
5年	5.09%	5.88%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.24%	1.19%	1.20%	1.29%	1.33%	1.24%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008%, 加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.41%	1.31%	1.36%	1.29%	1.29%	1.29%	1.26%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
ISIN Code
IE00BDDVSF13
境內境外
境外
成立日期
2002/04/17
基金核准生效日
2017/05/18
總代理基金生效日
2017/05/18
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元1,035萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元2.97億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV都柏林分公司

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金,其投資範圍不會侷限或集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低於標準普爾 BBB 等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評等,但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織 (OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。