先機環球動態債券基金L類收益股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

10.9075

美元

+0.06 (0.52%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1.45億	美元	26.3215	+0.14	+0.52%	+0.25%	+6.04%	看詳情
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元4,447萬	南非幣	9.2190	+0.05	+0.51%	+2.67%	+8.86%	看詳情
B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元3,382萬	美元	9.1996	+0.05	+0.52%	-0.64%	+5.00%	看詳情
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元2,885萬	美元	18.7417	+0.10	+0.52%	-1.08%	+4.47%	看詳情
L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,684萬	美元	10.9075	+0.06	+0.52%	+0.25%	+6.05%	本頁基金
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,162萬	南非幣	8.6520	+0.04	+0.51%	+1.66%	+7.72%	看詳情
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1,749萬	美元	19.1688	+0.10	+0.52%	-0.64%	+4.99%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元1,169萬	美元	10.1712	+0.05	+0.52%	+0.25%	+6.04%	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元649萬	美元	8.6701	+0.04	+0.52%	-0.63%	+5.01%	看詳情
C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/18	-	月配	美元306萬	美元	8.5747	+0.04	+0.52%	-1.08%	+4.48%	看詳情
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元122萬	澳幣	9.8548	+0.05	+0.52%	-0.84%	+4.70%	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元103萬	澳幣	8.3218	+0.04	+0.52%	-1.71%	+3.68%	看詳情
L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元88.44萬	澳幣	14.0374	+0.07	+0.52%	-0.84%	+4.71%	看詳情
所有級別累計				美元3.21億約台幣102億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.59%	-0.63%	374/431	13%
3個月	-2.69%	-1.03%	355/431	18%
6個月	+1.59%	+2.89%	317/431	26%
1年	+6.05%	+5.85%	267/431	38%
3年	+6.75%	-5.58%	19/431	96%
5年	+19.48%	-1.45%	9/431	98%
10年	+34.31%	--	5/431	99%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.25%	+1.53%	329/431	24%
2023年	+4.50%	+7.18%	264/431	39%
2022年	+2.23%	-12.88%	4/431	99%
2021年	-0.63%	-2.10%	134/431	69%
2020年	+12.99%	+6.22%	9/431	98%
2019年	+9.02%	+8.37%	69/431	84%
2018年	-3.69%	--	96/431	78%
2017年	+3.13%	--	62/431	86%
2016年	+3.35%	--	67/431	84%
2015年	-0.41%	--	25/431	94%
2014年	+4.07%	--	27/431	94%
2013年	-2.16%	--	28/431	94%
2012年	+8.58%	--	25/431	94%
2011年	+1.55%	--	36/431	92%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.0億	147/431	66%	-2.8億	114/431	74%	+1.3億	140/431	68%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+17.3億	136/431	68%	-14.2億	87/431	80%	+3.1億	156/431	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+32.2億	136/431	68%	-28.1億	89/431	79%	+4.1億	156/431	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+80.9億	116/431	73%	-59.9億	84/431	81%	+21.0億	111/431	74%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.4%，2023年共配息12次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/12	0.04099	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/10	0.048497	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/11	0.048308	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.046156737	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/10	0.038611	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/12	0.046793	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/10	0.045687921	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.041580976	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/12	0.040976173	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.045551647	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/10	0.044780184	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/12	0.046514218	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/10	0.045370773	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.038124782	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/12	0.041784743	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/10	0.041710229	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/12	0.04307989	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.021469298	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.023148006	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/13	0.028425201	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/10	0.022015446	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/10	0.027365381	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/12	0.024367167	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9837

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.69%

(高點10.18 ➔ 低點9.90)

2022/04/22~2022/06/28

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.38%	5.53%
3年	6.18%	7.27%
5年	5.35%	6.00%
10年	4.77%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.23%	1.19%	1.20%	1.31%	1.31%	1.30%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B1JR8596
境內境外
境外
成立日期
2002/04/17
基金核准生效日
2011/01/11
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元2,684萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.21億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金,其投資範圍不會侷限或集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低於標準普爾 BBB 等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評等,但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織 (OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。