先機環球動態債券基金B類收益股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機環球動態債券基金B類收益股(美元)

9.1602

美元

+0.01 (0.14%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元1.03億	美元	28.1932	+0.04	+0.16%	+0.60%	+7.50%	看詳情
B類收益股(美元)	2002/04/17	-	月配	美元4,546萬	美元	9.1602	+0.01	+0.14%	+0.00%	+4.98%	本頁基金
L類避險收益股(南非幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元3,600萬	南非幣	9.1015	+0.02	+0.17%	-0.02%	+7.61%	看詳情
B類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元2,953萬	美元	20.2905	+0.03	+0.14%	+0.53%	+6.43%	看詳情
L類收益股(美元)	2002/04/17	-	月配	美元2,423萬	美元	10.9905	+0.02	+0.16%	+0.07%	+6.02%	看詳情
C類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元2,049萬	美元	19.7203	+0.03	+0.14%	+0.49%	+5.90%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元1,965萬	南非幣	8.4461	+0.01	+0.17%	-0.04%	+6.62%	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元1,175萬	美元	8.4853	+0.01	+0.14%	-0.03%	+4.67%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元1,071萬	美元	10.0732	+0.01	+0.15%	+0.04%	+5.72%	看詳情
C類收益股(美元)	2002/04/18	-	月配	美元255萬	美元	8.4868	+0.01	+0.14%	-0.04%	+4.44%	看詳情
L類避險收益股(澳幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元172萬	澳幣	9.7063	+0.01	+0.14%	+0.01%	+5.22%	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	2002/04/17	-	月配	美元146萬	澳幣	8.1001	+0.01	+0.14%	-0.06%	+4.19%	看詳情
L類避險累積股(澳幣)	2002/04/17	-	不配息	美元44.68萬	澳幣	14.9488	+0.02	+0.15%	+0.58%	+6.97%	看詳情
所有級別累計				美元3.09億約台幣96.15億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.32%	--	228/351	35%
3個月	-0.87%	--	317/351	10%
6個月	+2.19%	--	284/351	19%
1年	+4.98%	--	239/351	32%
3年	+6.66%	--	242/351	31%
5年	+6.68%	--	71/351	80%
10年	+26.30%	--	35/351	90%
15年	+35.40%	--	22/351	94%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.00%	--	271/351	23%
2025年	+5.31%	+3.18%	224/351	36%
2024年	-1.50%	+2.41%	281/351	20%
2023年	+3.46%	+7.18%	239/351	32%
2022年	+1.20%	-12.88%	12/351	97%
2021年	-1.60%	-2.10%	140/351	60%
2020年	+11.83%	+6.22%	14/351	96%
2019年	+7.86%	+8.37%	92/351	74%
2018年	-4.70%	--	97/351	72%
2017年	+2.00%	--	78/351	78%
2016年	+1.66%	--	85/351	76%
2015年	-1.66%	--	44/351	87%
2014年	+2.53%	--	46/351	87%
2013年	-3.72%	--	44/351	87%
2012年	+6.91%	--	33/351	91%
2011年	+2.88%	--	23/351	93%
2010年	+5.83%	--	27/351	92%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+4.1億	59/351	83%	-2.8億	79/351	77%	+1.3億	30/351	91%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+19.9億	79/351	77%	-15.7億	102/351	71%	+4.2億	83/351	76%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+37.7億	85/351	76%	-27.2億	102/351	71%	+10.5億	59/351	83%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+59.6億	99/351	72%	-63.8億	83/351	76%	-4.2億	324/351	8%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息10次，累積配息率為4.34%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.3%
2025/10/31	2025/11/10	2025/11/12	0.038957	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/10	0.041699	美元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/10	0.040582	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/12	0.036056	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/10	0.043057	美元
2025/05/30	2025/06/03	2025/06/11	0.04227	美元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/12	0.043372058	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/10	0.043554823	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/12	0.036665785	美元
2025/01/31	2025/02/04	2025/02/12	0.036761209	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	0.038092	美元
2024年			年度配息率 4.8%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.034977	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/12	0.034605	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/10	0.040978	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/11	0.040853	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.039068305	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/10	0.032708	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/12	0.039672	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/10	0.038768556	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.035312804	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/12	0.034825684	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.038746639	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/10	0.038123805	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.7947

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.87%

(高點8.40 ➔ 低點8.16)

2022/04/22~2022/06/28

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.33%	--
3年	6.30%	--
5年	5.10%	--
10年	4.77%	--
15年	4.40%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.34%	2.23%	2.21%	2.20%	2.34%	2.38%	2.34%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0045%%, 加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高4%,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)
ISIN Code
IE00B42GCY17
境內境外
境外
成立日期
2002/04/17
基金核准生效日
2009/05/07
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元4,546萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元3.09億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV都柏林分公司

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金,其投資範圍不會侷限或集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低於標準普爾 BBB 等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評等,但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織 (OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。