境外
先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
8.9711
美元
-0.13 (-1.38%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 26.3079 | -0.37 | -1.38% | +0.71% | +1.28% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,406萬 | 南非幣 | 8.9519 | -0.13 | -1.42% | +1.49% | +4.05% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,085萬 | 美元 | 8.9711 | -0.13 | -1.38% | +0.43% | +0.28% | 本頁基金 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,768萬 | 美元 | 10.6778 | -0.15 | -1.38% | +0.71% | +1.28% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,313萬 | 南非幣 | 8.3688 | -0.12 | -1.42% | +1.20% | +2.99% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,267萬 | 美元 | 18.6238 | -0.26 | -1.38% | +0.30% | -0.22% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 19.0850 | -0.27 | -1.38% | +0.43% | +0.28% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,100萬 | 美元 | 9.8853 | -0.14 | -1.38% | +0.71% | +1.30% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元701萬 | 美元 | 8.3939 | -0.12 | -1.38% | +0.43% | +0.28% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 8.3455 | -0.12 | -1.38% | +0.29% | -0.22% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元140萬 | 澳幣 | 9.5712 | -0.13 | -1.38% | +0.70% | +0.50% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元131萬 | 澳幣 | 8.0510 | -0.11 | -1.39% | +0.43% | -0.48% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元77.32萬 | 澳幣 | 14.0165 | -0.20 | -1.38% | +0.67% | +0.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.77億約台幣90.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.9711 | -0.1256 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 9.0967 | -0.1065 | -1.16% |
| 2025/04/07 | 9.2032 | -0.0732 | -0.79% |
| 2025/04/04 | 9.2764 | +0.0815 | +0.89% |
| 2025/04/03 | 9.1949 | +0.0553 | +0.61% |
| 2025/04/02 | 9.1396 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 9.1282 | -0.0232 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 9.1514 | +0.0617 | +0.68% |
| 2025/03/28 | 9.0897 | +0.0337 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 9.056 | -0.0321 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 9.0881 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 9.082 | -0.0364 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 9.1184 | -0.0447 | -0.49% |
| 2025/03/21 | 9.1631 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 9.1669 | +0.0397 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 9.1272 | +0.0162 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 9.111 | +0.0155 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 9.0955 | +0.0162 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 9.0793 | -0.0159 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 9.0952 | -0.0385 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 9.1337 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 9.1349 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 9.1225 | +0.0269 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 9.0956 | -0.0499 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 9.1455 | -0.0652 | -0.71% |
| 2025/03/04 | 9.2107 | +0.0429 | +0.47% |
| 2025/03/03 | 9.1678 | -0.0533 | -0.58% |
| 2025/02/28 | 9.2211 | +0.0254 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 9.1957 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 9.1974 | +0.0255 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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