先機環球動態債券基金L類累積股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

26.3215

美元

+0.14 (0.52%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1.45億	美元	26.3215	+0.14	+0.52%	+0.25%	+6.43%	本頁基金
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元4,447萬	南非幣	9.2190	+0.05	+0.51%	+2.67%	+9.25%	看詳情
B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元3,382萬	美元	9.1996	+0.05	+0.52%	-0.64%	+5.37%	看詳情
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元2,885萬	美元	18.7417	+0.10	+0.52%	-1.08%	+4.85%	看詳情
L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,684萬	美元	10.9075	+0.06	+0.52%	+0.25%	+6.44%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,162萬	南非幣	8.6520	+0.04	+0.51%	+1.66%	+8.09%	看詳情
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1,749萬	美元	19.1688	+0.10	+0.52%	-0.64%	+5.37%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元1,169萬	美元	10.1712	+0.05	+0.52%	+0.25%	+6.43%	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元649萬	美元	8.6701	+0.04	+0.52%	-0.63%	+5.39%	看詳情
C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/18	-	月配	美元306萬	美元	8.5747	+0.04	+0.52%	-1.08%	+4.85%	看詳情
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元122萬	澳幣	9.8548	+0.05	+0.52%	-0.84%	+5.09%	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元103萬	澳幣	8.3218	+0.04	+0.52%	-1.71%	+4.06%	看詳情
L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元88.44萬	澳幣	14.0374	+0.07	+0.52%	-0.84%	+5.10%	看詳情
所有級別累計				美元3.21億約台幣102億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.67%	-1.12%	352/431	18%
3個月	-2.44%	-0.79%	360/431	16%
6個月	+1.55%	+3.18%	335/431	22%
1年	+6.43%	+6.02%	260/431	40%
3年	+6.74%	-5.48%	20/431	95%
5年	+19.66%	-1.51%	7/431	98%
10年	+40.16%	--	3/431	99%
15年	+72.53%	--	4/431	99%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.25%	+1.64%	335/431	22%
2023年	+4.50%	+7.18%	263/431	39%
2022年	+2.23%	-12.88%	6/431	99%
2021年	-0.49%	-2.10%	132/431	69%
2020年	+13.00%	+6.22%	8/431	98%
2019年	+10.03%	+8.37%	52/431	88%
2018年	-2.14%	--	54/431	87%
2017年	+4.18%	--	42/431	90%
2016年	+3.39%	--	66/431	85%
2015年	+0.01%	--	19/431	96%
2014年	+4.33%	--	26/431	94%
2013年	-1.90%	--	27/431	94%
2012年	+9.48%	--	21/431	95%
2011年	+2.19%	--	31/431	93%
2010年	+8.12%	--	14/431	97%
2009年	+15.33%	--	12/431	97%
2008年	+0.73%	--	11/431	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.0億	151/431	65%	-2.8億	118/431	73%	+1.3億	144/431	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+17.3億	140/431	68%	-14.2億	91/431	79%	+3.1億	160/431	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+32.2億	140/431	68%	-28.1億	93/431	78%	+4.1億	160/431	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+80.9億	120/431	72%	-59.9億	88/431	80%	+21.0億	115/431	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9838

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.69%

(高點24.56 ➔ 低點23.90)

2022/04/22~2022/06/28

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.30%	5.53%
3年	6.14%	7.27%
5年	5.32%	6.00%
10年	4.71%	--
15年	4.36%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.23%	1.19%	1.20%	1.30%	1.29%	1.24%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE0031386414
境內境外
境外
成立日期
2002/04/17
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元1.45億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.21億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金,其投資範圍不會侷限或集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低於標準普爾 BBB 等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評等,但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織 (OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。