境外
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
26.3215
美元
+0.14 (0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.3215 | +0.14 | +0.52% | +0.25% | +6.04% | 本頁基金 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,447萬 | 南非幣 | 9.2190 | +0.05 | +0.51% | +2.67% | +8.86% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 9.1996 | +0.05 | +0.52% | -0.64% | +5.00% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,885萬 | 美元 | 18.7417 | +0.10 | +0.52% | -1.08% | +4.47% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 美元 | 10.9075 | +0.06 | +0.52% | +0.25% | +6.05% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 南非幣 | 8.6520 | +0.04 | +0.51% | +1.66% | +7.72% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 19.1688 | +0.10 | +0.52% | -0.64% | +4.99% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 10.1712 | +0.05 | +0.52% | +0.25% | +6.04% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 8.6701 | +0.04 | +0.52% | -0.63% | +5.01% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 8.5747 | +0.04 | +0.52% | -1.08% | +4.48% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元122萬 | 澳幣 | 9.8548 | +0.05 | +0.52% | -0.84% | +4.70% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 8.3218 | +0.04 | +0.52% | -1.71% | +3.68% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元88.44萬 | 澳幣 | 14.0374 | +0.07 | +0.52% | -0.84% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 26.3215 | +0.1368 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 26.1847 | -0.0267 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 26.2114 | +0.0634 | +0.24% |
| 2024/11/14 | 26.148 | -0.0689 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 26.2169 | -0.1085 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 26.3254 | -0.0266 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 26.352 | +0.0044 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 26.3476 | +0.1935 | +0.74% |
| 2024/11/07 | 26.1541 | +0.0241 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 26.13 | -0.1690 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 26.299 | -0.0121 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 26.3111 | -0.0138 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 26.3249 | -0.0320 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 26.3569 | -0.1603 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 26.5172 | +0.0776 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 26.4396 | -0.1378 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 26.5774 | +0.0267 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 26.5507 | +0.0221 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 26.5286 | -0.0396 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 26.5682 | -0.1796 | -0.67% |
| 2024/10/21 | 26.7478 | -0.0215 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 26.7693 | -0.0683 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 26.8376 | -0.0307 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 26.8683 | +0.1233 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 26.745 | +0.0861 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 26.6589 | -0.0320 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 26.6909 | -0.0156 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 26.7065 | -0.1114 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 26.8179 | +0.0086 | +0.03% |
| 2024/10/08 | 26.8093 | -0.0373 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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