境外
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
26.7628
美元
+0.06 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.7628 | +0.06 | +0.23% | +2.45% | +2.95% | 本頁基金 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 南非幣 | 9.1055 | -0.05 | -0.57% | +2.39% | +4.98% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,270萬 | 美元 | 9.1282 | -0.02 | -0.25% | +1.71% | +1.46% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,768萬 | 美元 | 10.8624 | -0.03 | -0.25% | +1.96% | +2.47% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,313萬 | 南非幣 | 8.5144 | -0.05 | -0.57% | +2.14% | +3.93% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,267萬 | 美元 | 18.9521 | +0.04 | +0.22% | +2.06% | +1.43% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,869萬 | 美元 | 19.4193 | +0.04 | +0.22% | +2.19% | +1.93% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,100萬 | 美元 | 10.0562 | -0.03 | -0.33% | +1.88% | +2.39% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元777萬 | 美元 | 8.5409 | -0.03 | -0.34% | +1.62% | +1.37% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元276萬 | 美元 | 8.4926 | -0.02 | -0.26% | +1.58% | +0.95% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元140萬 | 澳幣 | 9.7343 | -0.03 | -0.33% | +1.84% | +1.56% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 8.1901 | -0.03 | -0.33% | +1.59% | +0.57% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元77.32萬 | 澳幣 | 14.2595 | +0.03 | +0.23% | +2.41% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.7628 | +0.0601 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 26.7027 | +0.1823 | +0.69% |
| 2025/03/28 | 26.5204 | +0.0990 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 26.4214 | -0.0930 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 26.5144 | +0.0186 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 26.4958 | -0.1055 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 26.6013 | -0.1283 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 26.7296 | -0.0102 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 26.7398 | +0.1166 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 26.6232 | +0.0480 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 26.5752 | +0.0479 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 26.5273 | +0.0479 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 26.4794 | -0.0454 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 26.5248 | -0.1116 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 26.6364 | -0.0027 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 26.6391 | +0.0381 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 26.601 | +0.0794 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 26.5216 | -0.1449 | -0.54% |
| 2025/03/05 | 26.6665 | -0.1893 | -0.70% |
| 2025/03/04 | 26.8558 | +0.1259 | +0.47% |
| 2025/03/03 | 26.7299 | -0.0463 | -0.17% |
| 2025/02/28 | 26.7762 | +0.0746 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 26.7016 | -0.0044 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 26.706 | +0.0749 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 26.6311 | +0.1259 | +0.48% |
| 2025/02/24 | 26.5052 | +0.0971 | +0.37% |
| 2025/02/21 | 26.4081 | +0.0536 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 26.3545 | +0.0232 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 26.3313 | -0.0810 | -0.31% |
| 2025/02/18 | 26.4123 | -0.0475 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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