境外
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
8.652
南非幣
+0.04 (0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.3215 | +0.14 | +0.52% | +0.25% | +6.43% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,447萬 | 南非幣 | 9.2190 | +0.05 | +0.51% | +2.67% | +9.25% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 9.1996 | +0.05 | +0.52% | -0.64% | +5.37% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,885萬 | 美元 | 18.7417 | +0.10 | +0.52% | -1.08% | +4.85% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 美元 | 10.9075 | +0.06 | +0.52% | +0.25% | +6.44% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 南非幣 | 8.6520 | +0.04 | +0.51% | +1.66% | +8.09% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 19.1688 | +0.10 | +0.52% | -0.64% | +5.37% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 10.1712 | +0.05 | +0.52% | +0.25% | +6.43% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 8.6701 | +0.04 | +0.52% | -0.63% | +5.39% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 8.5747 | +0.04 | +0.52% | -1.08% | +4.85% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元122萬 | 澳幣 | 9.8548 | +0.05 | +0.52% | -0.84% | +5.09% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 8.3218 | +0.04 | +0.52% | -1.71% | +4.06% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元88.44萬 | 澳幣 | 14.0374 | +0.07 | +0.52% | -0.84% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.52% | -1.12% | 336/431 | 22% |
| 3個月 | -2.02% | -0.79% | 350/431 | 19% |
| 6個月 | +2.41% | +3.18% | 255/431 | 41% |
| 1年 | +8.09% | +6.02% | 150/431 | 65% |
| 3年 | +14.32% | -5.48% | 3/431 | 99% |
| 5年 | +36.27% | -1.51% | 2/431 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.66% | +1.64% | 293/431 | 32% |
| 2023年 | +6.52% | +7.18% | 139/431 | 68% |
| 2022年 | +5.37% | -12.88% | 3/431 | 99% |
| 2021年 | +2.90% | -2.10% | 19/431 | 96% |
| 2020年 | +15.95% | +6.22% | 4/431 | 99% |
| 2019年 | +10.43% | +8.37% | 40/431 | 91% |
| 2018年 | -1.77% | -- | 45/431 | 90% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.0億 | 141/431 | 67% | -2.8億 | 108/431 | 75% | +1.3億 | 134/431 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +17.3億 | 130/431 | 70% | -14.2億 | 81/431 | 81% | +3.1億 | 150/431 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +32.2億 | 130/431 | 70% | -28.1億 | 83/431 | 81% | +4.1億 | 150/431 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +80.9億 | 110/431 | 74% | -59.9億 | 78/431 | 82% | +21.0億 | 105/431 | 76% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.8%，2023年共配息12次，累積配息率為7.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.8% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.069809 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/10 | 0.072534 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.072296 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.071466407 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.070678 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.070149 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/10 | 0.070083163 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.072680024 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 0.072082393 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.073523222 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.074378612 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.9% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 0.071398764 | 南非幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.068413928 | 南非幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.069767669 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 0.071932833 | 南非幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.072737576 | 南非幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 0.049811999 | 南非幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.050273715 | 南非幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 0.050806798 | 南非幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 0.05078248 | 南非幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.051490801 | 南非幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.052008674 | 南非幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 0.051940875 | 南非幣 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9829
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-2.08%
(高點7.67 ➔ 低點7.51)
2022/04/22~2022/06/29
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.46% | 5.53% |
| 3年 | 6.16% | 7.27% |
| 5年 | 5.40% | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.22% | 2.21% | 2.26% | 2.61% | 2.56% | 2.55% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有) | |||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE00BYXQLK94
- 境內境外境外
- 成立日期2002/04/17
- 基金核准生效日2017/01/10
- 總代理基金生效日2017/01/10
- 台灣總代理B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元2,162萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.21億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
- 保管銀行Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金,其投資範圍不會侷限或 集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低 於標準普爾 BBB 等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評 等,但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織 (OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中 國銀行間債券市場。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
