境外
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)
8.4461
南非幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 28.1932 | +0.04 | +0.16% | +0.60% | +7.50% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,546萬 | 美元 | 9.1602 | +0.01 | +0.14% | +0.00% | +4.98% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,600萬 | 南非幣 | 9.1015 | +0.02 | +0.17% | -0.02% | +7.61% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,953萬 | 美元 | 20.2905 | +0.03 | +0.14% | +0.53% | +6.43% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,423萬 | 美元 | 10.9905 | +0.02 | +0.16% | +0.07% | +6.02% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,049萬 | 美元 | 19.7203 | +0.03 | +0.14% | +0.49% | +5.90% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,965萬 | 南非幣 | 8.4461 | +0.01 | +0.17% | -0.04% | +6.62% | 本頁基金 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,175萬 | 美元 | 8.4853 | +0.01 | +0.14% | -0.03% | +4.67% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,071萬 | 美元 | 10.0732 | +0.01 | +0.15% | +0.04% | +5.72% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元255萬 | 美元 | 8.4868 | +0.01 | +0.14% | -0.04% | +4.44% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元172萬 | 澳幣 | 9.7063 | +0.01 | +0.14% | +0.01% | +5.22% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元146萬 | 澳幣 | 8.1001 | +0.01 | +0.14% | -0.06% | +4.19% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元44.68萬 | 澳幣 | 14.9488 | +0.02 | +0.15% | +0.58% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣96.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.4461 | +0.0140 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 8.4321 | +0.0081 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 8.424 | +0.0146 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 8.4094 | +0.0064 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 8.403 | -0.0282 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 8.4312 | -0.0184 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 8.4496 | -0.0094 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 8.459 | +0.0052 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 8.4538 | +0.0135 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 8.4403 | -0.0023 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 8.4426 | +0.0167 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 8.4259 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 8.4257 | +0.0054 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 8.4203 | +0.0257 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 8.3946 | +0.0134 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 8.3812 | +0.0096 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 8.3716 | -0.0782 | -0.93% |
| 2025/12/31 | 8.4498 | +0.0092 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 8.4406 | +0.0195 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 8.4211 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 8.4162 | +0.0137 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 8.4025 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 8.4075 | -0.0130 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 8.4205 | +0.0143 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 8.4062 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 8.4059 | -0.0066 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 8.4125 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 8.4046 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 8.3992 | +0.0267 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 8.3725 | -0.0187 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
