境外
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
8.5144
南非幣
-0.05 (-0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.7628 | +0.06 | +0.23% | +2.45% | +3.14% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 南非幣 | 9.1055 | -0.05 | -0.57% | +2.39% | +5.15% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,270萬 | 美元 | 9.1282 | -0.02 | -0.25% | +1.71% | +1.65% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,768萬 | 美元 | 10.8624 | -0.03 | -0.25% | +1.96% | +2.66% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,313萬 | 南非幣 | 8.5144 | -0.05 | -0.57% | +2.14% | +4.11% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,267萬 | 美元 | 18.9521 | +0.04 | +0.22% | +2.06% | +1.62% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,869萬 | 美元 | 19.4193 | +0.04 | +0.22% | +2.19% | +2.13% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,100萬 | 美元 | 10.0562 | -0.03 | -0.33% | +1.88% | +2.58% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元777萬 | 美元 | 8.5409 | -0.03 | -0.34% | +1.62% | +1.56% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元276萬 | 美元 | 8.4926 | -0.02 | -0.26% | +1.58% | +1.14% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元140萬 | 澳幣 | 9.7343 | -0.03 | -0.33% | +1.84% | +1.75% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 8.1901 | -0.03 | -0.33% | +1.59% | +0.76% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元77.32萬 | 澳幣 | 14.2595 | +0.03 | +0.23% | +2.41% | +2.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.5144 | -0.0488 | -0.57% |
| 2025/03/31 | 8.5632 | +0.0611 | +0.72% |
| 2025/03/28 | 8.5021 | +0.0315 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 8.4706 | -0.0285 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 8.4991 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 8.4923 | -0.0329 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 8.5252 | -0.0409 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 8.5661 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 8.5691 | +0.0380 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 8.5311 | +0.0175 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 8.5136 | +0.0184 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 8.4952 | +0.0131 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 8.4821 | -0.0146 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 8.4967 | -0.0361 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 8.5328 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 8.5331 | +0.0140 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 8.5191 | +0.0259 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 8.4932 | -0.0455 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 8.5387 | -0.0598 | -0.70% |
| 2025/03/04 | 8.5985 | +0.0411 | +0.48% |
| 2025/03/03 | 8.5574 | -0.0834 | -0.97% |
| 2025/02/28 | 8.6408 | +0.0247 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 8.6161 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/02/26 | 8.6171 | +0.0237 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 8.5934 | +0.0412 | +0.48% |
| 2025/02/24 | 8.5522 | +0.0327 | +0.38% |
| 2025/02/21 | 8.5195 | +0.0175 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 8.502 | +0.0098 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 8.4922 | -0.0274 | -0.32% |
| 2025/02/18 | 8.5196 | -0.0148 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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