先機環球動態債券基金C類累積股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

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19.1953

美元

-0.02 (-0.12%)

最新淨值(2025/07/09)

參考指標

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1.09億	美元	27.2168	-0.03	-0.12%	+4.18%	+3.83%	看詳情
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元4,365萬	南非幣	9.0990	-0.01	-0.11%	+4.82%	+5.85%	看詳情
B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元3,006萬	美元	9.1294	-0.01	-0.12%	+3.17%	+2.34%	看詳情
L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,561萬	美元	10.8934	-0.01	-0.12%	+3.70%	+3.35%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元2,243萬	南非幣	8.4862	-0.01	-0.11%	+4.29%	+4.82%	看詳情
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元2,172萬	美元	19.1953	-0.02	-0.12%	+3.37%	+2.30%	本頁基金
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元1,645萬	美元	19.6953	-0.02	-0.12%	+3.64%	+2.81%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元1,080萬	美元	10.0568	-0.01	-0.12%	+3.61%	+3.27%	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元685萬	美元	8.5182	-0.01	-0.12%	+3.06%	+2.24%	看詳情
C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/18	-	月配	美元271萬	美元	8.4822	-0.01	-0.12%	+2.90%	+1.83%	看詳情
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元139萬	澳幣	9.7239	-0.01	-0.12%	+3.46%	+2.70%	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	月配	美元127萬	澳幣	8.1589	-0.01	-0.12%	+2.92%	+1.68%	看詳情
L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	2002/04/17	-	不配息	美元97.07萬	澳幣	14.4787	-0.02	-0.12%	+3.99%	+3.23%	看詳情
所有級別累計				美元2.76億約台幣87.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.84%	+0.46%	118/446	74%
3個月	+2.76%	+1.91%	236/446	47%
6個月	+5.31%	+3.75%	94/446	79%
1年	+2.30%	+4.49%	300/446	33%
3年	+7.71%	+8.25%	238/446	47%
5年	+5.96%	-2.38%	80/446	82%
10年	+25.02%	--	27/446	94%
15年	+34.35%	--	18/446	96%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.37%	+2.67%	192/446	57%
2024年	-2.00%	+2.41%	367/446	18%
2023年	+2.95%	+7.18%	325/446	27%
2022年	+0.71%	-12.88%	13/446	97%
2021年	-1.97%	-2.10%	210/446	53%
2020年	+11.31%	+6.22%	20/446	96%
2019年	+8.36%	+8.37%	93/446	79%
2018年	-3.68%	--	94/446	79%
2017年	+2.61%	--	74/446	83%
2016年	+1.72%	--	89/446	80%
2015年	-1.14%	--	35/446	92%
2014年	+2.67%	--	44/446	90%
2013年	-3.46%	--	44/446	90%
2012年	+7.77%	--	27/446	94%
2011年	+0.59%	--	39/446	91%
2010年	+6.43%	--	23/446	95%
2009年	+13.61%	--	16/446	96%
2008年	-0.77%	--	14/446	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+3.3億	120/446	73%	-3.3億	130/446	71%	+600.0萬	138/446	69%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+6.2億	187/446	58%	-19.8億	100/446	78%	-13.6億	434/446	3%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+24.4億	135/446	70%	-37.2億	97/446	78%	-12.7億	429/446	4%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+56.0億	152/446	66%	-67.9億	90/446	80%	-11.9億	423/446	5%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8994

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.96%

(高點18.18 ➔ 低點17.64)

2022/04/22~2022/06/28

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/09回原高點

3個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.93 ➔ 低點59.33)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.20%	5.04%
3年	6.26%	6.66%
5年	5.07%	5.87%
10年	4.68%	--
15年	4.38%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.81%	2.74%	2.69%	2.70%	2.81%	2.84%	2.77%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.41%	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高1% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE0031386638
境內境外
境外
成立日期
2002/04/17
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元2,172萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元2.76億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資標的為各種期限之固定收益證券組合。本基金是一檔全球型基金,其投資範圍不會侷限或集中於任何特定地區或市場。本基金至多得將其資產之 20%投資於買入當時之評等低於穆迪 Baa 等級或低於標準普爾 BBB 等級,但至少於買入當時具有穆迪或標準普爾 B 級評等之固定收益證券(或如未經給予評等,但經投資管理公司認定與前述評級相當者)。本基金至少 80%的資產將投資於在經濟合作發展組織 (OECD)受規管市場上市、買賣或交易的證券。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。