境外
先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
19.1953
美元
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 27.2168 | -0.03 | -0.12% | +4.18% | +3.83% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,365萬 | 南非幣 | 9.0990 | -0.01 | -0.11% | +4.82% | +5.85% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,006萬 | 美元 | 9.1294 | -0.01 | -0.12% | +3.17% | +2.34% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,561萬 | 美元 | 10.8934 | -0.01 | -0.12% | +3.70% | +3.35% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,243萬 | 南非幣 | 8.4862 | -0.01 | -0.11% | +4.29% | +4.82% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,172萬 | 美元 | 19.1953 | -0.02 | -0.12% | +3.37% | +2.30% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,645萬 | 美元 | 19.6953 | -0.02 | -0.12% | +3.64% | +2.81% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,080萬 | 美元 | 10.0568 | -0.01 | -0.12% | +3.61% | +3.27% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元685萬 | 美元 | 8.5182 | -0.01 | -0.12% | +3.06% | +2.24% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 8.4822 | -0.01 | -0.12% | +2.90% | +1.83% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元139萬 | 澳幣 | 9.7239 | -0.01 | -0.12% | +3.46% | +2.70% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元127萬 | 澳幣 | 8.1589 | -0.01 | -0.12% | +2.92% | +1.68% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元97.07萬 | 澳幣 | 14.4787 | -0.02 | -0.12% | +3.99% | +3.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.76億約台幣87.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 19.1953 | -0.0230 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 19.2183 | -0.0914 | -0.47% |
| 2025/07/07 | 19.3097 | -0.0226 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 19.3323 | -0.0120 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 19.3443 | -0.0023 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 19.3466 | -0.0781 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 19.4247 | +0.0816 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 19.3431 | +0.0064 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 19.3367 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 19.3361 | +0.0209 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 19.3152 | +0.0554 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 19.2598 | +0.0908 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 19.169 | +0.3203 | +1.70% |
| 2025/05/21 | 18.8487 | -0.1029 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 18.9516 | +0.1196 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 18.832 | -0.1311 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 18.9631 | +0.1118 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 18.8513 | -0.0554 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 18.9067 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 18.9127 | -0.0078 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 18.9205 | -0.0885 | -0.47% |
| 2025/05/09 | 19.009 | -0.0890 | -0.47% |
| 2025/05/08 | 19.098 | +0.0439 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 19.0541 | +0.0618 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 18.9923 | -0.1586 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 19.1509 | -0.0529 | -0.28% |
| 2025/05/01 | 19.2038 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 19.2042 | +0.0794 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 19.1248 | +0.0347 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 19.0901 | +0.0477 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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