境外
先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
18.9521
美元
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.7628 | +0.06 | +0.23% | +2.45% | +3.14% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 南非幣 | 9.1055 | -0.05 | -0.57% | +2.39% | +5.15% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,270萬 | 美元 | 9.1282 | -0.02 | -0.25% | +1.71% | +1.65% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,768萬 | 美元 | 10.8624 | -0.03 | -0.25% | +1.96% | +2.66% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,313萬 | 南非幣 | 8.5144 | -0.05 | -0.57% | +2.14% | +4.11% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,267萬 | 美元 | 18.9521 | +0.04 | +0.22% | +2.06% | +1.62% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,869萬 | 美元 | 19.4193 | +0.04 | +0.22% | +2.19% | +2.13% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,100萬 | 美元 | 10.0562 | -0.03 | -0.33% | +1.88% | +2.58% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元777萬 | 美元 | 8.5409 | -0.03 | -0.34% | +1.62% | +1.56% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元276萬 | 美元 | 8.4926 | -0.02 | -0.26% | +1.58% | +1.14% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元140萬 | 澳幣 | 9.7343 | -0.03 | -0.33% | +1.84% | +1.75% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 8.1901 | -0.03 | -0.33% | +1.59% | +0.76% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元77.32萬 | 澳幣 | 14.2595 | +0.03 | +0.23% | +2.41% | +2.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.9521 | +0.0418 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 18.9103 | +0.1268 | +0.68% |
| 2025/03/28 | 18.7835 | +0.0694 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 18.7141 | -0.0667 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 18.7808 | +0.0124 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 18.7684 | -0.0755 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 18.8439 | -0.0932 | -0.49% |
| 2025/03/21 | 18.9371 | -0.0081 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 18.9452 | +0.0819 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 18.8633 | +0.0332 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 18.8301 | +0.0309 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 18.7992 | +0.0332 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 18.766 | -0.0330 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 18.799 | -0.0799 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 18.8789 | -0.0026 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 18.8815 | +0.0247 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 18.8568 | +0.0555 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 18.8013 | -0.1035 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 18.9048 | -0.1350 | -0.71% |
| 2025/03/04 | 19.0398 | +0.0884 | +0.47% |
| 2025/03/03 | 18.9514 | -0.0351 | -0.18% |
| 2025/02/28 | 18.9865 | +0.0521 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 18.9344 | -0.0039 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 18.9383 | +0.0524 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 18.8859 | +0.0885 | +0.47% |
| 2025/02/24 | 18.7974 | +0.0665 | +0.36% |
| 2025/02/21 | 18.7309 | +0.0373 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 18.6936 | +0.0157 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 18.6779 | -0.0583 | -0.31% |
| 2025/02/18 | 18.7362 | -0.0344 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
