境外
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)
10.9905
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 28.1932 | +0.04 | +0.16% | +0.60% | +7.50% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,546萬 | 美元 | 9.1602 | +0.01 | +0.14% | +0.00% | +4.98% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,600萬 | 南非幣 | 9.1015 | +0.02 | +0.17% | -0.02% | +7.61% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,953萬 | 美元 | 20.2905 | +0.03 | +0.14% | +0.53% | +6.43% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,423萬 | 美元 | 10.9905 | +0.02 | +0.16% | +0.07% | +6.02% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,049萬 | 美元 | 19.7203 | +0.03 | +0.14% | +0.49% | +5.90% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,965萬 | 南非幣 | 8.4461 | +0.01 | +0.17% | -0.04% | +6.62% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,175萬 | 美元 | 8.4853 | +0.01 | +0.14% | -0.03% | +4.67% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,071萬 | 美元 | 10.0732 | +0.01 | +0.15% | +0.04% | +5.72% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元255萬 | 美元 | 8.4868 | +0.01 | +0.14% | -0.04% | +4.44% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元172萬 | 澳幣 | 9.7063 | +0.01 | +0.14% | +0.01% | +5.22% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元146萬 | 澳幣 | 8.1001 | +0.01 | +0.14% | -0.06% | +4.19% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元44.68萬 | 澳幣 | 14.9488 | +0.02 | +0.15% | +0.58% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣96.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9905 | +0.0175 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 10.973 | +0.0066 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 10.9664 | +0.0185 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 10.9479 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 10.9399 | -0.0378 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 10.9777 | -0.0238 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 11.0015 | -0.0127 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 11.0142 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 11.0096 | +0.0183 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 10.9913 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 10.9949 | +0.0163 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 10.9786 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 10.9789 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 10.9716 | +0.0341 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 10.9375 | +0.0166 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 10.9209 | +0.0104 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 10.9105 | -0.0723 | -0.66% |
| 2025/12/31 | 10.9828 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 10.9687 | +0.0233 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 10.9454 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 10.9387 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 10.923 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 10.9313 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 10.9491 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 10.9328 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.9348 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 10.9431 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.9348 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 10.9269 | +0.0343 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 10.8926 | -0.0254 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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