境外
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)
10.9328
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 27.8974 | -0.01 | -0.02% | +6.79% | +6.17% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,431萬 | 美元 | 9.1219 | -0.00 | -0.02% | +4.87% | +4.22% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,732萬 | 南非幣 | 9.0530 | +0.00 | +0.01% | +7.70% | +7.19% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 20.0988 | -0.00 | -0.02% | +5.77% | +5.11% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,484萬 | 美元 | 10.9328 | -0.00 | -0.02% | +5.88% | +5.26% | 本頁基金 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,009萬 | 南非幣 | 8.4062 | +0.00 | +0.00% | +6.69% | +6.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,865萬 | 美元 | 19.5452 | -0.00 | -0.02% | +5.26% | +4.59% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,154萬 | 美元 | 8.4525 | -0.00 | -0.02% | +4.59% | +3.95% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,035萬 | 美元 | 10.0234 | -0.00 | -0.02% | +5.61% | +4.99% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元259萬 | 美元 | 8.4560 | -0.00 | -0.02% | +4.35% | +3.69% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元146萬 | 澳幣 | 8.0711 | -0.00 | -0.02% | +4.13% | +3.47% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 9.6618 | -0.00 | -0.02% | +5.13% | +4.50% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元44.68萬 | 澳幣 | 14.7958 | -0.00 | -0.02% | +6.26% | +5.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.97億約台幣92.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9328 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.9348 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 10.9431 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.9348 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 10.9269 | +0.0343 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 10.8926 | -0.0254 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 10.918 | -0.0135 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 10.9315 | -0.0614 | -0.56% |
| 2025/12/05 | 10.9929 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 10.9961 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 10.9928 | +0.0211 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 10.9717 | -0.0254 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 10.9971 | -0.0519 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 11.049 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 11.0413 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 11.0226 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 11.0155 | +0.0161 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 10.9994 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 10.9918 | +0.0242 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 10.9676 | -0.0210 | -0.19% |
| 2025/11/19 | 10.9886 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 10.993 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 10.9941 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 10.9951 | -0.0469 | -0.42% |
| 2025/11/13 | 11.042 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 11.0424 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 11.0321 | +0.0258 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 11.0063 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 11.0109 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 11.0001 | -0.0169 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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