境外
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)
8.456
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 27.8974 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,431萬 | 美元 | 9.1219 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.038957 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,732萬 | 南非幣 | 9.0530 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.073713 | 看詳情 | |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 20.0988 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,484萬 | 美元 | 10.9328 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.046608 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,009萬 | 南非幣 | 8.4062 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.068534 | 看詳情 | |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,865萬 | 美元 | 19.5452 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,154萬 | 美元 | 8.4525 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.048009 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,035萬 | 美元 | 10.0234 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.056858 | 看詳情 | |
| C類收益股(美元) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元259萬 | 美元 | 8.4560 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.036147 | 本頁基金 | |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元146萬 | 澳幣 | 8.0711 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.045879 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 9.6618 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.054848 | 看詳情 | |
| L類避險累積股(澳幣) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元44.68萬 | 澳幣 | 14.7958 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣88.51億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.3%，2024年共配息12次，累積配息率為4.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.3% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/10 | 2025/11/12 | 0.036147 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/10 | 0.038708 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/10 | 0.037687 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.033497 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.040019 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/03 | 2025/06/11 | 0.039304 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/12 | 0.040345136 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.040532677 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.034135144 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.034237316 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.035493 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.8% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 0.032603 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.03227 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/10 | 0.03823 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.038129 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.036479738 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.030553 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.037074 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/10 | 0.036245152 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.033028115 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 0.032584838 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.036268628 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.035701222 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
