富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

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5.32

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1	1996/03/01	-	月配	美元14.26億	日幣	957.1200	+0.13	+0.01%	+0.44%	+2.79%	看詳情
美元A (Mdis)股	1996/03/01	-	月配	美元7.76億	美元	5.3200	+0.00	+0.00%	+0.74%	+7.04%	本頁基金
美元I(acc)股	1996/03/01	-	不配息	美元1.69億	美元	28.0600	+0.00	+0.00%	+0.68%	+8.17%	看詳情
美元A (acc)股	1996/03/01	-	不配息	美元8,906萬	美元	25.4000	+0.01	+0.04%	+0.67%	+7.54%	看詳情
美元F(Mdis)股	1996/03/01	-	月配	美元4,833萬	美元	10.2100	+0.00	+0.00%	+0.55%	+5.83%	看詳情
美元I(Mdis)股	1996/03/01	-	月配	美元2,836萬	美元	8.9400	+0.00	+0.00%	+0.66%	+7.45%	看詳情
美元F穩定月配股	1996/03/01	-	月配	美元1,805萬	美元	9.8500	+0.00	+0.00%	+0.51%	--	看詳情
美元A穩定月配股	1996/03/01	-	月配	美元801萬	美元	9.7500	+0.00	+0.00%	+0.59%	+6.65%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1	1996/03/01	-	月配	美元600萬	澳幣	7.3300	+0.00	+0.00%	+0.69%	+6.35%	看詳情
避險歐元I(acc)股-H1	1996/03/01	-	不配息	美元268萬	歐元	15.5700	+0.00	+0.00%	+0.58%	+5.27%	看詳情
所有級別累計				美元12.75億約台幣397億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.74%	--	117/185	37%
3個月	+1.69%	--	40/185	78%
6個月	+3.96%	--	60/185	68%
1年	+7.04%	--	68/185	63%
3年	+25.50%	--	42/185	77%
5年	+19.30%	--	44/185	76%
10年	+75.96%	--	14/185	92%
15年	+78.28%	--	12/185	94%

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.74%	--	35/185	81%
2025年	+7.48%	+6.68%	65/185	65%
2024年	+7.45%	+7.97%	51/185	72%
2023年	+11.94%	+11.53%	37/185	80%
2022年	-11.36%	-10.99%	45/185	76%
2021年	+3.47%	+3.75%	93/185	50%
2020年	+6.06%	+4.48%	24/185	87%
2019年	+13.14%	+14.09%	50/185	73%
2018年	-5.24%	-2.02%	77/185	58%
2017年	+6.19%	+6.07%	32/185	83%
2016年	+17.72%	+13.41%	11/185	94%
2015年	-12.63%	-5.03%	79/185	57%
2014年	-1.73%	+1.90%	58/185	69%
2013年	+5.99%	+5.75%	23/185	88%
2012年	+14.26%	+11.66%	17/185	91%
2011年	+3.17%	+6.77%	9/185	95%
2010年	+12.29%	+11.89%	12/185	94%
2009年	+42.19%	+28.57%	8/185	96%
2008年	-26.27%	-16.57%	7/185	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+7.6億	9/185	95%	-5.2億	32/185	83%	+2.4億	5/185	97%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+25.4億	5/185	97%	-19.4億	53/185	71%	+6.0億	5/185	97%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+40.2億	70/185	62%	-29.9億	74/185	60%	+10.3億	32/185	83%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+67.6億	70/185	62%	-49.9億	81/185	56%	+17.7億	32/185	83%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為6.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.5%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	0.029	美元
2025年			年度配息率 6.1%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	0.029	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	0.031	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.031	美元
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	0.028	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.028	美元
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	0.024	美元
2025/06/06	2025/06/09	2025/06/16	0.031	美元
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/15	0.03	美元
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.029	美元
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.029	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.03	美元
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	0.03	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8585

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.73%

(高點4.39 ➔ 低點3.92)

2022/03/30~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點67.46 ➔ 低點59.35)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.35%	--
3年	4.35%	--
5年	6.77%	--
10年	7.44%	--
15年	7.63%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.52%	1.51%	1.51%	1.53%	1.52%	1.53%	1.53%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	1.75%	1.73%	1.71%	1.65%	1.69%	1.69%	1.70%
同類基金最高	3.00%	2.92%	2.92%	2.93%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.00%	0.54%	0.54%	0.54%	0.57%	0.55%