富蘭克林公司債基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

5.22

美元

-0.01 (-0.19%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元7.86億	美元	5.2200	-0.01	-0.19%	+1.12%	+6.86%	本頁基金
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元1.24億	美元	25.9600	-0.04	-0.15%	+1.29%	+7.54%	看詳情
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元8,207萬	美元	23.6100	-0.04	-0.17%	+1.11%	+6.83%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元2,495萬	美元	10.1200	-0.01	-0.10%	+0.90%	+30.46%	看詳情
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元2,293萬	美元	8.7500	-0.01	-0.11%	+1.36%	+7.55%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元530萬	澳幣	7.2400	-0.01	-0.14%	+0.99%	+6.01%	看詳情
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元481萬	歐元	14.7500	-0.03	-0.20%	+0.82%	+5.73%	看詳情
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元247萬	美元	9.8200	-0.02	-0.20%	+1.07%	--	看詳情
所有級別累計				美元11.48億約台幣372億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.78%	-0.93%	88/239	63%
3個月	+1.12%	+0.18%	91/239	62%
6個月	+0.89%	+0.00%	108/239	55%
1年	+6.86%	+3.99%	67/239	72%
3年	+13.13%	+9.60%	45/239	81%
5年	+34.72%	+27.47%	68/239	72%
10年	+36.38%	+42.07%	44/239	82%
15年	+85.60%	+103.51%	12/239	95%

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.12%	+0.19%	73/239	69%
2024年	+7.43%	+5.36%	67/239	72%
2023年	+11.94%	+11.53%	46/239	81%
2022年	-11.35%	-10.99%	67/239	72%
2021年	+3.47%	+3.75%	112/239	53%
2020年	+6.08%	+4.48%	26/239	89%
2019年	+13.16%	+14.09%	60/239	75%
2018年	-5.23%	-2.02%	85/239	64%
2017年	+6.19%	+6.07%	42/239	82%
2016年	+17.70%	+13.41%	13/239	95%
2015年	-12.64%	-5.03%	92/239	62%
2014年	-1.74%	+1.90%	70/239	71%
2013年	+5.99%	+5.75%	27/239	89%
2012年	+14.27%	+11.66%	22/239	91%
2011年	+3.21%	+6.77%	10/239	96%
2010年	+12.30%	+11.89%	15/239	94%
2009年	+42.22%	+28.57%	10/239	96%
2008年	-26.26%	-16.57%	9/239	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7.9億	62/239	74%	-4.4億	69/239	71%	+3.5億	62/239	74%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+16.8億	68/239	72%	-9.5億	92/239	62%	+7.3億	39/239	84%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+28.5億	99/239	59%	-14.0億	100/239	58%	+14.5億	39/239	84%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+35.7億	103/239	57%	-22.2億	111/239	54%	+13.5億	40/239	83%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為6.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.029	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.03	美元
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	0.03	美元
2024年			年度配息率 6.8%
2024/12/06	2024/12/09	2024/12/16	0.029	美元
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.03	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.029	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.03	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.029	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.029	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.029	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.037	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.028	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.028	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.029	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.029	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8892

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.72%

(高點4.61 ➔ 低點4.12)

2022/03/30~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.14%	3.57%
3年	8.37%	8.65%
5年	7.67%	8.18%
10年	8.16%	8.28%
15年	7.83%	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.51%	1.51%	1.53%	1.52%	1.53%	1.53%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0065014192
境內境外
境外
成立日期
1996/03/01
基金核准生效日
2006/07/18
總代理基金生效日
2006/07/18
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元7.86億 (2025/02/27)
基金總規模
美元11.48億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Patricia O’Connor/Glenn Voyles/S. James McGiveran III/Bryant Dieffenbacher
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH