境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1
5.32
美元
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元14.26億 | 日幣 | 957.1200 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 5.299 | 看詳情 | |
| 美元A (Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.76億 | 美元 | 5.3200 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.029 | 本頁基金 | |
| 美元I(acc)股 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 28.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元8,906萬 | 美元 | 25.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元F(Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 美元 | 10.2100 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.056 | 看詳情 | |
| 美元I(Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,836萬 | 美元 | 8.9400 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.049 | 看詳情 | |
| 美元F穩定月配股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元1,805萬 | 美元 | 9.8500 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.07 | 看詳情 | |
| 美元A穩定月配股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 9.7500 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.077 | 看詳情 | |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元600萬 | 澳幣 | 7.3300 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.04 | 看詳情 | |
| 避險歐元I(acc)股-H1 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 15.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.75億約台幣397億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為6.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 6.1% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/16 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 0.03 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
