境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
5.29
美元
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.92億 | 美元 | 5.2900 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.03 | 本頁基金 | |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元9,627萬 | 美元 | 25.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元7,220萬 | 美元 | 23.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,329萬 | 美元 | 8.8400 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.049 | 看詳情 | |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 澳幣 | 7.3400 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.043 | 看詳情 | |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元388萬 | 歐元 | 14.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元327萬 | 美元 | 10.2800 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.057 | 看詳情 | |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元10.75萬 | 美元 | 10.0400 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.08 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.82億約台幣342億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.2%，2023年共配息11次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.2% | ||||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/16 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.026 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
