境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
5.21
美元
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.62億 | 美元 | 5.2100 | -0.01 | -0.19% | +2.10% | +7.18% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.21億 | 美元 | 26.2400 | +0.00 | +0.00% | +2.38% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元7,952萬 | 美元 | 23.8400 | -0.01 | -0.04% | +2.10% | +7.19% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,891萬 | 美元 | 10.0800 | -0.01 | -0.10% | +1.68% | +31.47% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,044萬 | 美元 | 8.7400 | +0.00 | +0.00% | +2.43% | +7.98% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元523萬 | 澳幣 | 7.2200 | +0.00 | +0.00% | +1.91% | +6.41% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元475萬 | 歐元 | 14.8800 | -0.01 | -0.07% | +1.71% | +6.06% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元263萬 | 美元 | 9.7600 | +0.00 | +0.00% | +2.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.1億約台幣350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 5.21 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 5.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 5.21 | +0.0400 | +0.77% |
| 2025/05/09 | 5.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 5.17 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 5.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 5.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 5.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 5.19 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/01 | 5.18 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 5.17 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 5.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 5.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.18 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 5.16 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 5.15 | +0.0400 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 5.11 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 5.1 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 5.12 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 5.1 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 5.09 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 5.08 | +0.0300 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 5.05 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/10 | 5.04 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 5.05 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 5.04 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/07 | 5.06 | -0.0400 | -0.78% |
| 2025/04/04 | 5.1 | -0.0600 | -1.16% |
| 2025/04/03 | 5.16 | -0.0600 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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