富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

28.06

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1	1996/03/01	-	月配	美元14.26億	日幣	957.1200	+0.13	+0.01%	+0.44%	+2.79%	看詳情
美元A (Mdis)股	1996/03/01	-	月配	美元7.76億	美元	5.3200	+0.00	+0.00%	+0.74%	+7.04%	看詳情
美元I(acc)股	1996/03/01	-	不配息	美元1.69億	美元	28.0600	+0.00	+0.00%	+0.68%	+8.17%	本頁基金
美元A (acc)股	1996/03/01	-	不配息	美元8,906萬	美元	25.4000	+0.01	+0.04%	+0.67%	+7.54%	看詳情
美元F(Mdis)股	1996/03/01	-	月配	美元4,833萬	美元	10.2100	+0.00	+0.00%	+0.55%	+5.83%	看詳情
美元I(Mdis)股	1996/03/01	-	月配	美元2,836萬	美元	8.9400	+0.00	+0.00%	+0.66%	+7.45%	看詳情
美元F穩定月配股	1996/03/01	-	月配	美元1,805萬	美元	9.8500	+0.00	+0.00%	+0.51%	--	看詳情
美元A穩定月配股	1996/03/01	-	月配	美元801萬	美元	9.7500	+0.00	+0.00%	+0.59%	+6.65%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1	1996/03/01	-	月配	美元600萬	澳幣	7.3300	+0.00	+0.00%	+0.69%	+6.35%	看詳情
避險歐元I(acc)股-H1	1996/03/01	-	不配息	美元268萬	歐元	15.5700	+0.00	+0.00%	+0.58%	+5.27%	看詳情
所有級別累計				美元12.75億約台幣397億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.79%	--	103/185	44%
3個月	+1.70%	--	37/185	80%
6個月	+4.23%	--	43/185	77%
1年	+8.17%	--	25/185	86%
3年	+29.13%	--	11/185	94%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.68%	--	54/185	71%
2025年	+8.74%	+6.68%	20/185	89%
2024年	+8.23%	+7.97%	24/185	87%
2023年	+13.25%	+11.53%	10/185	95%
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+7.6億	7/185	96%	-5.2億	30/185	84%	+2.4億	3/185	98%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+25.4億	3/185	98%	-19.4億	51/185	72%	+6.0億	3/185	98%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+40.2億	68/185	63%	-29.9億	72/185	61%	+10.3億	30/185	84%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+67.6億	68/185	63%	-49.9億	79/185	57%	+17.7億	30/185	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8225

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點67.46 ➔ 低點59.35)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.93%	--
3年	4.31%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.87%	0.87%	0.86%	0.88%	0.87%	0.87%	0.87%
經理費率(每年)	最低0.55%~最高0.55%,
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%,
同類基金平均	1.75%	1.73%	1.71%	1.65%	1.69%	1.69%	1.70%
同類基金最高	3.00%	2.92%	2.92%	2.93%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.00%	0.54%	0.54%	0.54%	0.57%	0.55%