富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

10.01

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元7.92億	美元	5.2700	+0.00	+0.00%	+7.25%	+12.80%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元9,627萬	美元	25.5700	+0.03	+0.12%	+7.98%	+13.49%	看詳情
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元7,220萬	美元	23.3100	+0.03	+0.13%	+7.37%	+12.77%	看詳情
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元2,329萬	美元	8.8100	+0.01	+0.11%	+8.06%	+13.50%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元447萬	澳幣	7.3200	+0.01	+0.14%	+6.33%	+11.47%	看詳情
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元381萬	歐元	14.6200	+0.02	+0.14%	+6.33%	+11.52%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元327萬	美元	10.2500	+0.01	+0.10%	+28.44%	+34.02%	看詳情
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元4,564	美元	10.0100	+0.01	+0.10%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元10.76億約台幣336億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.20%	--	75/206	64%
3個月	-0.09%	--	72/206	65%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.6億	31/206	85%	-1.1億	61/206	70%	+1.4億	41/206	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.2億	68/206	67%	-2.7億	71/206	66%	+2.5億	62/206	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.2億	83/206	60%	-2.7億	71/206	66%	+2.5億	62/206	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.2億	95/206	54%	-2.7億	71/206	66%	+2.5億	74/206	64%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.08	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.081	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2845151708
境內境外
境外
成立日期
1996/03/01
基金核准生效日
2024/09/11
總代理基金生效日
2024/09/11
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
其他
此級別基金規模
美元4,564 (2024/09/30)
基金總規模
美元10.76億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Patricia O’Connor/Glenn Voyles/S. James McGiveran III/Bryant Dieffenbacher
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH