富蘭克林公司債基金美元F(Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

10.25

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元7.92億	美元	5.2700	+0.00	+0.00%	+7.25%	+12.80%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元9,627萬	美元	25.5700	+0.03	+0.12%	+7.98%	+13.49%	看詳情
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元7,220萬	美元	23.3100	+0.03	+0.13%	+7.37%	+12.77%	看詳情
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元2,329萬	美元	8.8100	+0.01	+0.11%	+8.06%	+13.50%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元447萬	澳幣	7.3200	+0.01	+0.14%	+6.33%	+11.47%	看詳情
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元381萬	歐元	14.6200	+0.02	+0.14%	+6.33%	+11.52%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元327萬	美元	10.2500	+0.01	+0.10%	+28.44%	+34.02%	本頁基金
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元4,564	美元	10.0100	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元10.82億約台幣342億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.13%	-0.38%	191/232	18%
3個月	+1.09%	+1.74%	199/232	14%
6個月	+29.23%	+5.40%	1/232	100%
1年	+34.02%	+11.16%	1/232	100%
3年	+12.93%	+6.99%	20/232	91%
5年	+13.20%	+17.60%	85/232	63%
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+28.44%	+6.50%	1/232	100%
2023年	+4.74%	+11.53%	216/232	7%
2022年	-16.23%	-10.99%	198/232	15%
2021年	-0.41%	+3.75%	159/232	31%
2020年	-0.74%	+4.48%	139/232	40%
2019年	+6.22%	+14.09%	129/232	44%
2018年	-10.50%	-2.02%	117/232	50%
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.6億	93/232	60%	-1.1億	116/232	50%	+1.4億	56/232	76%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10.2億	93/232	60%	-4.0億	116/232	50%	+6.2億	69/232	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.6億	108/232	53%	-7.9億	116/232	50%	+3.7億	69/232	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+13.8億	126/232	46%	-16.7億	109/232	53%	-2.9億	148/232	36%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.2%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.057	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.058	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.057	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.057	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.29%

(高點8.54 ➔ 低點7.40)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	4.10%
3年	--	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	2.18%	2.46%	2.53%	2.52%	2.53%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,0

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2787198717
境內境外
境外
成立日期
2017/04/21
基金核准生效日
2017/04/21
總代理基金生效日
2017/04/21
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元327萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元10.82億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Patricia O’Connor/Glenn Voyles/S. James McGiveran III/Bryant Dieffenbacher
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH