境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
10.25
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.92億 | 美元 | 5.2700 | +0.00 | +0.00% | +7.25% | +12.80% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元9,627萬 | 美元 | 25.5700 | +0.03 | +0.12% | +7.98% | +13.49% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元7,220萬 | 美元 | 23.3100 | +0.03 | +0.13% | +7.37% | +12.77% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,329萬 | 美元 | 8.8100 | +0.01 | +0.11% | +8.06% | +13.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 澳幣 | 7.3200 | +0.01 | +0.14% | +6.33% | +11.47% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元381萬 | 歐元 | 14.6200 | +0.02 | +0.14% | +6.33% | +11.52% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元327萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +28.44% | +34.02% | 本頁基金 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元4,564 | 美元 | 10.0100 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.82億約台幣342億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.25 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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