境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
10.17
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.62億 | 美元 | 5.2700 | +0.00 | +0.00% | +3.76% | +6.89% | 看詳情 |
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2.8億 | 日幣 | 968.8300 | -0.01 | 0.00% | +1.47% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.21億 | 美元 | 26.8000 | +0.00 | +0.00% | +4.56% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元7,952萬 | 美元 | 24.3400 | +0.01 | +0.04% | +4.24% | +7.56% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,891萬 | 美元 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +3.05% | +5.74% | 本頁基金 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,044萬 | 美元 | 8.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.96% | +7.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元523萬 | 澳幣 | 7.2900 | +0.01 | +0.14% | +3.35% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元263萬 | 美元 | 9.8000 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | -- | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元38.67萬 | 歐元 | 15.0500 | +0.00 | +0.00% | +2.87% | +5.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.1億約台幣350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 10.16 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/07/07 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 10.14 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/05/21 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/01 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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