富蘭克林公司債基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

23.58

美元

-0.01 (-0.04%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元7.84億	美元	5.2800	+0.00	+0.00%	+1.15%	+8.47%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元1.1億	美元	25.9000	-0.01	-0.04%	+1.05%	+9.05%	看詳情
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元7,517萬	美元	23.5800	-0.01	-0.04%	+0.99%	+8.36%	本頁基金
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元2,305萬	美元	8.8200	-0.01	-0.11%	+1.04%	+9.03%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元1,128萬	美元	10.2300	-0.01	-0.10%	+0.88%	+30.43%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元477萬	澳幣	7.3100	-0.01	-0.14%	+0.88%	+7.24%	看詳情
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元278萬	歐元	14.7600	-0.01	-0.07%	+0.89%	+7.11%	看詳情
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元128萬	美元	9.9700	+0.00	+0.00%	+1.00%	--	看詳情
所有級別累計				美元11.03億約台幣357億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.07%	+1.36%	72/232	69%
3個月	+1.38%	+1.96%	95/232	59%
6個月	+3.60%	+4.95%	109/232	53%
1年	+8.36%	+6.38%	62/232	73%
3年	+12.29%	+8.94%	39/232	83%
5年	+20.24%	+14.99%	31/232	87%
10年	+43.78%	+45.74%	28/232	88%
15年	+98.82%	+114.92%	11/232	95%

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.99%	+1.37%	83/232	64%
2024年	+7.55%	+5.36%	63/232	73%
2023年	+12.55%	+11.53%	26/232	89%
2022年	-10.53%	-10.99%	50/232	78%
2021年	+3.45%	+3.75%	113/232	51%
2020年	+6.11%	+4.48%	25/232	89%
2019年	+13.72%	+14.09%	48/232	79%
2018年	-4.22%	-2.02%	66/232	72%
2017年	+6.12%	+6.07%	43/232	81%
2016年	+17.58%	+13.41%	15/232	94%
2015年	-12.10%	-5.03%	90/232	61%
2014年	-1.26%	+1.90%	66/232	72%
2013年	+6.53%	+5.75%	21/232	91%
2012年	+14.17%	+11.66%	24/232	90%
2011年	+3.79%	+6.77%	4/232	98%
2010年	+12.26%	+11.89%	16/232	93%
2009年	+42.25%	+28.57%	9/232	96%
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+4.9億	73/232	69%	-2.4億	100/232	57%	+2.5億	30/232	87%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+14.0億	88/232	62%	-5.4億	111/232	52%	+8.6億	29/232	88%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+22.2億	88/232	62%	-9.9億	111/232	52%	+12.3億	29/232	88%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+24.5億	103/232	56%	-17.1億	111/232	52%	+7.4億	53/232	77%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9063

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.32%

(高點20.54 ➔ 低點18.42)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.03%	3.59%
3年	8.42%	8.75%
5年	9.32%	10.25%
10年	8.15%	8.30%
15年	7.75%	8.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.51%	1.51%	1.53%	1.52%	1.53%	1.53%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0131126228
境內境外
境外
成立日期
2001/07/02
基金核准生效日
2008/06/24
總代理基金生效日
2008/06/24
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元7,517萬 (2024/12/31)
基金總規模
美元11.03億 (2024/12/31)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Patricia O’Connor/Glenn Voyles/S. James McGiveran III/Bryant Dieffenbacher
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH