境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
23.58
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.84億 | 美元 | 5.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.15% | +8.47% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.1億 | 美元 | 25.9000 | -0.01 | -0.04% | +1.05% | +9.05% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元7,517萬 | 美元 | 23.5800 | -0.01 | -0.04% | +0.99% | +8.36% | 本頁基金 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,305萬 | 美元 | 8.8200 | -0.01 | -0.11% | +1.04% | +9.03% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元1,128萬 | 美元 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | +0.88% | +30.43% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元477萬 | 澳幣 | 7.3100 | -0.01 | -0.14% | +0.88% | +7.24% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元278萬 | 歐元 | 14.7600 | -0.01 | -0.07% | +0.89% | +7.11% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元128萬 | 美元 | 9.9700 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.03億約台幣357億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 23.58 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/01/22 | 23.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 23.59 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/01/17 | 23.53 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/01/16 | 23.5 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/01/15 | 23.48 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/01/14 | 23.35 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/01/13 | 23.32 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/01/10 | 23.35 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/01/08 | 23.4 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/01/07 | 23.42 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/01/06 | 23.45 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/01/03 | 23.41 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/01/02 | 23.39 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/12/31 | 23.35 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/30 | 23.33 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/27 | 23.34 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/26 | 23.32 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 23.3 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/12/23 | 23.27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/20 | 23.28 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/12/19 | 23.24 | -0.1200 | -0.51% |
| 2024/12/18 | 23.36 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/12/17 | 23.41 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 23.45 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 23.44 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/12/12 | 23.49 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 23.51 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 23.5 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/12/09 | 23.52 | +0.0100 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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