富蘭克林公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

7.31

澳幣

-0.01 (-0.14%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元7.84億	美元	5.2800	+0.00	+0.00%	+1.15%	+8.47%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元1.1億	美元	25.9000	-0.01	-0.04%	+1.05%	+9.01%	看詳情
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元7,517萬	美元	23.5800	-0.01	-0.04%	+0.99%	+8.31%	看詳情
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元2,305萬	美元	8.8200	-0.01	-0.11%	+1.04%	+8.91%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元1,128萬	美元	10.2300	-0.01	-0.10%	+0.88%	+30.43%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元477萬	澳幣	7.3100	-0.01	-0.14%	+0.88%	+7.24%	本頁基金
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元278萬	歐元	14.7600	-0.01	-0.07%	+0.89%	+7.11%	看詳情
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元128萬	美元	9.9700	+0.00	+0.00%	+1.00%	--	看詳情
所有級別累計				美元11.03億約台幣357億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.02%	+1.57%	102/232	56%
3個月	+1.32%	+1.84%	122/232	47%
6個月	+3.17%	+4.52%	154/232	34%
1年	+7.24%	+6.31%	114/232	51%
3年	+5.75%	+9.01%	122/232	47%
5年	+10.27%	+15.18%	100/232	57%
10年	+31.58%	+45.43%	57/232	75%
15年	--	+115.05%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.88%	+1.44%	120/232	48%
2024年	+6.45%	+5.36%	112/232	52%
2023年	+10.14%	+11.53%	116/232	50%
2022年	-12.95%	-10.99%	116/232	50%
2021年	+3.12%	+3.75%	123/232	47%
2020年	+3.74%	+4.48%	69/232	70%
2019年	+12.13%	+14.09%	73/232	69%
2018年	-5.18%	-2.02%	84/232	64%
2017年	+6.35%	+6.07%	38/232	84%
2016年	+18.55%	+13.41%	10/232	96%
2015年	-10.75%	-5.03%	88/232	62%
2014年	+0.75%	+1.90%	35/232	85%
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+4.9億	76/232	67%	-2.4億	103/232	56%	+2.5億	33/232	86%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+14.0億	91/232	61%	-5.4億	114/232	51%	+8.6億	32/232	86%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+22.2億	91/232	61%	-9.9億	114/232	51%	+12.3億	32/232	86%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+24.5億	106/232	54%	-17.1億	114/232	51%	+7.4億	56/232	76%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2024年共配息12次，累積配息率為6.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.6%
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	0.044	澳幣
2024年			年度配息率 6.8%
2024/12/06	2024/12/09	2024/12/16	0.039	澳幣
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.043	澳幣
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.041	澳幣
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.04	澳幣
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.042	澳幣
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.041	澳幣
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.039	澳幣
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.052	澳幣
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.038	澳幣
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.04	澳幣
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.042	澳幣
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.04	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9121

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.87%

(高點6.76 ➔ 低點5.96)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.01%	3.59%
3年	8.44%	8.75%
5年	9.70%	10.25%
10年	8.37%	8.30%
15年	--	8.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.51%	1.51%	1.53%	1.53%	1.53%	1.52%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0889565247
境內境外
境外
成立日期
1996/03/01
基金核准生效日
2013/03/05
總代理基金生效日
2013/03/05
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元477萬 (2024/12/31)
基金總規模
美元11.03億 (2024/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Patricia O’Connor/Glenn Voyles/S. James McGiveran III/Bryant Dieffenbacher
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH