境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
7.16
澳幣
-0.03 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.72億 | 美元 | 5.1700 | -0.02 | -0.39% | +0.73% | +6.15% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 26.0100 | +0.03 | +0.12% | +1.48% | +7.48% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元8,089萬 | 美元 | 23.6500 | +0.04 | +0.17% | +1.28% | +6.87% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,800萬 | 美元 | 10.0000 | -0.05 | -0.50% | +0.29% | +29.68% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,247萬 | 美元 | 8.6600 | -0.04 | -0.46% | +0.91% | +6.87% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元531萬 | 澳幣 | 7.1600 | -0.03 | -0.42% | +0.46% | +5.46% | 本頁基金 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元475萬 | 歐元 | 14.7600 | +0.02 | +0.14% | +0.89% | +5.73% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 9.6800 | -0.06 | -0.62% | +0.46% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.35億約台幣372億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 7.16 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.19 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 7.16 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 7.15 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 7.13 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 7.08 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/21 | 7.05 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 7.08 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 7.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 7.04 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 7 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/10 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 6.99 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/08 | 6.97 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 7.01 | -0.0600 | -0.85% |
| 2025/04/04 | 7.07 | -0.0900 | -1.26% |
| 2025/04/03 | 7.16 | -0.0800 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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