境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
23.16
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.72億 | 美元 | 5.0900 | +0.01 | +0.20% | -0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.24億 | 美元 | 25.4700 | +0.05 | +0.20% | -0.62% | +7.06% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元8,207萬 | 美元 | 23.1600 | +0.04 | +0.17% | -0.81% | +6.43% | 本頁基金 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,800萬 | 美元 | 9.8600 | +0.02 | +0.20% | -1.11% | +27.86% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,293萬 | 美元 | 8.5300 | +0.02 | +0.24% | -0.60% | +7.14% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元530萬 | 澳幣 | 7.0600 | +0.02 | +0.28% | -0.95% | +5.61% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元481萬 | 歐元 | 14.4700 | +0.03 | +0.21% | -1.09% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 9.5600 | +0.02 | +0.21% | -0.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.48億約台幣372億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.70% | -1.97% | 85/239 | 64% |
| 3個月 | -1.45% | -2.59% | 88/239 | 63% |
| 6個月 | -0.77% | -1.57% | 85/239 | 64% |
| 1年 | +6.43% | +4.79% | 63/239 | 74% |
| 3年 | +14.94% | +10.25% | 27/239 | 89% |
| 5年 | +27.32% | +19.84% | 43/239 | |
| 10年 | +36.64% | +37.90% | 30/239 | 87% |
| 15年 | +88.75% | +98.65% | 9/239 | 96% |
年度報酬率
參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.81% | -1.68% | 71/239 | 70% |
| 2024年 | +7.55% | +5.36% | 63/239 | 74% |
| 2023年 | +12.55% | +11.53% | 26/239 | 89% |
| 2022年 | -10.53% | -10.99% | 50/239 | 79% |
| 2021年 | +3.45% | +3.75% | 113/239 | 53% |
| 2020年 | +6.11% | +4.48% | 25/239 | 90% |
| 2019年 | +13.72% | +14.09% | 48/239 | 80% |
| 2018年 | -4.22% | -2.02% | 66/239 | 72% |
| 2017年 | +6.12% | +6.07% | 43/239 | |
| 2016年 | +17.58% | +13.41% | 15/239 | 94% |
| 2015年 | -12.10% | -5.03% | 90/239 | 62% |
| 2014年 | -1.26% | +1.90% | 66/239 | 72% |
| 2013年 | +6.53% | +5.75% | 21/239 | 91% |
| 2012年 | +14.17% | +11.66% | 24/239 | 90% |
| 2011年 | +3.79% | +6.77% | 4/239 | 98% |
| 2010年 | +12.26% | +11.89% | 16/239 | 93% |
| 2009年 | +42.25% | +28.57% | 10/239 | 96% |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.32%
(高點20.54 ➔ 低點18.42)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.02%
(高點19.79 ➔ 低點15.63)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.19%
(高點18.26 ➔ 低點17.13)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.41%
(高點13.27 ➔ 低點12.95)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-34.62%
(高點11.38 ➔ 低點7.44)
2008/06/09~2008/12/15
2008/06高點
2008/12低點
6個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.22% | 3.68% |
| 3年 | 7.89% | 8.26% |
| 5年 | 7.36% | 7.82% |
| 10年 | 8.06% | 8.29% |
| 15年 | 7.73% | 8.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
