境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
23.58
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.84億 | 美元 | 5.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.15% | +8.47% | 看詳情 |
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.1億 | 美元 | 25.9000 | -0.01 | -0.04% | +1.05% | +9.05% | 看詳情 |
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元7,517萬 | 美元 | 23.5800 | -0.01 | -0.04% | +0.99% | +8.36% | 本頁基金 |
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,305萬 | 美元 | 8.8200 | -0.01 | -0.11% | +1.04% | +9.03% | 看詳情 |
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元1,128萬 | 美元 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | +0.88% | +30.43% | 看詳情 |
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元477萬 | 澳幣 | 7.3100 | -0.01 | -0.14% | +0.88% | +7.24% | 看詳情 |
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元278萬 | 歐元 | 14.7600 | -0.01 | -0.07% | +0.89% | +7.11% | 看詳情 |
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元128萬 | 美元 | 9.9700 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元11.03億約台幣357億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +1.07% | +1.36% | 72/232 | 69% |
3個月 | +1.38% | +1.96% | 95/232 | 59% |
6個月 | +3.60% | +4.95% | 109/232 | 53% |
1年 | +8.36% | +6.38% | 62/232 | 73% |
3年 | +12.29% | +8.94% | 39/232 | 83% |
5年 | +20.24% | +14.99% | 31/232 | 87% |
10年 | +43.78% | +45.74% | 28/232 | 88% |
15年 | +98.82% | +114.92% | 11/232 | 95% |
年度報酬率
參考指標:ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +0.99% | +1.37% | 83/232 | 64% |
2024年 | +7.55% | +5.36% | 63/232 | 73% |
2023年 | +12.55% | +11.53% | 26/232 | 89% |
2022年 | -10.53% | -10.99% | 50/232 | 78% |
2021年 | +3.45% | +3.75% | 113/232 | 51% |
2020年 | +6.11% | +4.48% | 25/232 | 89% |
2019年 | +13.72% | +14.09% | 48/232 | 79% |
2018年 | -4.22% | -2.02% | 66/232 | 72% |
2017年 | +6.12% | +6.07% | 43/232 | 81% |
2016年 | +17.58% | +13.41% | 15/232 | 94% |
2015年 | -12.10% | -5.03% | 90/232 | 61% |
2014年 | -1.26% | +1.90% | 66/232 | 72% |
2013年 | +6.53% | +5.75% | 21/232 | 91% |
2012年 | +14.17% | +11.66% | 24/232 | 90% |
2011年 | +3.79% | +6.77% | 4/232 | 98% |
2010年 | +12.26% | +11.89% | 16/232 | 93% |
2009年 | +42.25% | +28.57% | 9/232 | 96% |
2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.32%
(高點20.54 ➔ 低點18.42)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.02%
(高點19.79 ➔ 低點15.63)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.19%
(高點18.26 ➔ 低點17.13)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.41%
(高點13.27 ➔ 低點12.95)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-34.62%
(高點11.38 ➔ 低點7.44)
2008/06/09~2008/12/15
2008/06高點
2008/12低點
6個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 3.03% | 3.59% |
3年 | 8.42% | 8.75% |
5年 | 9.32% | 10.25% |
10年 | 8.15% | 8.30% |
15年 | 7.75% | 8.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。