境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
25.92
美元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.86億 | 美元 | 5.2200 | +0.01 | +0.19% | +1.12% | +7.27% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.24億 | 美元 | 25.9200 | +0.04 | +0.15% | +1.13% | +7.78% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元8,207萬 | 美元 | 23.5800 | +0.04 | +0.17% | +0.99% | +7.13% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,495萬 | 美元 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +0.70% | +30.20% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,293萬 | 美元 | 8.7300 | +0.01 | +0.11% | +1.13% | +7.80% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元530萬 | 澳幣 | 7.2300 | +0.01 | +0.14% | +0.85% | +6.30% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元481萬 | 歐元 | 14.7300 | +0.03 | +0.20% | +0.68% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 9.8100 | +0.02 | +0.20% | +0.97% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.48億約台幣372億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.92 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 25.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 25.89 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 25.96 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 26 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 26.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 26.07 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 26.01 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 26.02 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 25.99 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 25.93 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 25.94 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 25.89 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 25.82 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 25.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 25.95 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 26 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 26.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 26.06 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 26.11 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 26.09 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 26.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 26.14 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 26.13 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 26.12 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 26.07 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 26.04 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 26.03 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 26.04 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 26.02 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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