境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
26.21
美元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.62億 | 美元 | 5.2100 | -0.01 | -0.19% | +2.10% | +7.39% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元1.21億 | 美元 | 26.2100 | -0.07 | -0.27% | +2.26% | +7.90% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元7,952萬 | 美元 | 23.8200 | -0.06 | -0.25% | +2.01% | +7.25% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,891萬 | 美元 | 10.0700 | -0.03 | -0.30% | +1.58% | +31.34% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,044萬 | 美元 | 8.7300 | -0.02 | -0.23% | +2.31% | +7.98% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元523萬 | 澳幣 | 7.2100 | -0.02 | -0.28% | +1.77% | +6.55% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元263萬 | 美元 | 9.7500 | -0.02 | -0.20% | +1.99% | -- | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元38.67萬 | 歐元 | 14.8600 | -0.04 | -0.27% | +1.57% | +6.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.1億約台幣350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.21 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 26.28 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 26.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 26.27 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 26.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 26.24 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 26.29 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 26.21 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/05/09 | 26.03 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 26.01 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 25.98 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 25.96 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 25.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 25.98 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/01 | 25.92 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 25.85 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 25.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 25.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 25.9 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 25.82 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 25.74 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 25.57 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/21 | 25.48 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 25.58 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 25.49 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 25.47 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 25.42 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 25.26 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/10 | 25.21 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 25.25 | +0.0700 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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