境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
25.73
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.92億 | 美元 | 5.3000 | +0.00 | +0.00% | +7.86% | +11.44% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元9,627萬 | 美元 | 25.7300 | +0.04 | +0.16% | +8.66% | +12.26% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元7,220萬 | 美元 | 23.4500 | +0.03 | +0.13% | +8.01% | +11.56% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,329萬 | 美元 | 8.8600 | +0.01 | +0.11% | +8.67% | +12.25% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 澳幣 | 7.3600 | +0.01 | +0.14% | +6.91% | +10.20% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 配息 | 美元388萬 | 歐元 | 14.7100 | +0.03 | +0.20% | +6.98% | +10.35% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元327萬 | 美元 | 10.3000 | +0.01 | +0.10% | +29.06% | +32.47% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元10.75萬 | 美元 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.82億約台幣342億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 25.73 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/29 | 25.69 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 25.66 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 25.63 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 25.65 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 25.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 25.58 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 25.56 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 25.57 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 25.54 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 25.52 | -0.0600 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 25.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 25.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 25.58 | -0.0600 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 25.64 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 25.62 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 25.57 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 25.51 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 25.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 25.49 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 25.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 25.46 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 25.51 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 25.49 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 25.5 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 25.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 25.48 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 25.45 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 25.51 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 25.55 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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