施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

16.5445

美元

-0.09 (-0.55%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	1994/09/20	-	不配息	美元9.85億	美元	16.5445	-0.09	-0.55%	+4.60%	+10.20%	本頁基金
美元)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元5.19億	美元	14.4235	-0.08	-0.55%	+4.06%	+9.56%	看詳情
美元)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1.99億	美元	12.7495	-0.07	-0.55%	+3.69%	+9.12%	看詳情
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1.43億	美元	5.1679	-0.03	-0.55%	+3.67%	+9.11%	看詳情
歐元避險)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,995萬	歐元	156.9528	-0.88	-0.56%	+2.10%	+7.22%	看詳情
美元)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,224萬	美元	11.5567	-0.06	-0.55%	+3.27%	+8.64%	看詳情
歐元避險)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元7,347萬	歐元	168.9603	-0.95	-0.56%	+2.45%	+7.63%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	年配	美元4,076萬	美元	6.1940	-0.03	-0.55%	+8.50%	+14.24%	看詳情
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1,812萬	美元	6.8583	-0.04	-0.55%	+3.26%	+8.63%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1,043萬	歐元	142.1125	-0.80	-0.56%	+1.68%	+6.73%	看詳情
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元333萬	澳幣	104.0011	-0.58	-0.55%	+2.30%	+7.44%	看詳情
所有級別累計				美元26.06億約台幣824億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.10%	-2.54%	19/30	37%
3個月	-0.54%	-4.71%	10/30	67%
6個月	+3.92%	+0.30%	7/30	77%
1年	+10.20%	+2.99%	7/30	77%
3年	-2.14%	-12.59%	2/30	93%
5年	--	-8.83%	--	--
10年	--	-10.51%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.60%	-1.88%	8/30	73%
2023年	+9.92%	+10.37%	1/30	100%
2022年	-14.86%	-19.44%	4/30	87%
2021年	-0.09%	-8.40%	2/30	93%
2020年	--	+11.50%	--	--
2019年	--	+4.41%	--	--
2018年	--	-6.15%	--	--
2017年	--	+14.84%	--	--
2016年	--	+0.27%	--	--
2015年	--	-10.38%	--	--
2014年	--	-4.74%	--	--
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	5/30	83%	-6.0億	5/30	83%	-3.8億	24/30	20%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+32.3億	5/30	83%	-12.8億	5/30	83%	+19.5億	5/30	83%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+38.6億	5/30	83%	-18.3億	5/30	83%	+20.4億	5/30	83%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+67.9億	5/30	83%	-36.2億	5/30	83%	+31.7億	5/30	83%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9283

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.24%

(高點15.84 ➔ 低點13.59)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.98%	7.08%
3年	8.57%	13.55%
5年	--	12.45%
10年	--	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%
經理費率(每年)	最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%