境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
16.8366
美元
-0.04 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 16.8366 | -0.04 | -0.22% | +1.30% | +6.32% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.6353 | -0.03 | -0.22% | +1.07% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 12.9111 | -0.03 | -0.22% | +0.92% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1311 | -0.01 | -0.22% | +0.91% | +5.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 157.4384 | -0.36 | -0.23% | +0.20% | +3.39% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 169.8234 | -0.39 | -0.23% | +0.35% | +3.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.6770 | -0.03 | -0.22% | +0.74% | +4.82% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.0198 | -0.01 | -0.22% | +1.08% | +5.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.7941 | -0.02 | -0.22% | +0.74% | +4.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 142.2320 | -0.33 | -0.23% | +0.02% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 103.1018 | -0.23 | -0.22% | +0.56% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.8366 | -0.0367 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 16.8733 | +0.0685 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 16.8048 | -0.0999 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 16.9047 | +0.0991 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 16.8056 | -0.0219 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 16.8275 | +0.0071 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 16.8204 | +0.0221 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 16.7983 | -0.0114 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 16.8097 | -0.0457 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 16.8554 | +0.0247 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 16.8307 | +0.0314 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 16.7993 | +0.0052 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 16.7941 | -0.0057 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 16.7998 | -0.0916 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 16.8914 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 16.8892 | +0.0428 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 16.8464 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 16.8434 | +0.0603 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 16.7831 | +0.0117 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 16.7714 | +0.0921 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 16.6793 | -0.0464 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 16.7257 | +0.0596 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 16.6661 | +0.0661 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 16.6 | +0.0256 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 16.5744 | +0.0542 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 16.5202 | -0.0749 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 16.5951 | +0.1989 | +1.21% |
| 2025/04/09 | 16.3962 | -0.2925 | -1.75% |
| 2025/04/08 | 16.6887 | -0.0544 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 16.7431 | -0.1760 | -1.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
