野村美國非投資等級債券基金(B美元類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

101.3162

美元

-0.94 (-0.92%)

最新淨值(2025/04/04)

參考指標

ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/11/17	-	月配	美元3.95億	美元	65.3549	-0.60	-0.92%	-1.03%	+3.75%	看詳情
TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1.71億	美元	66.5652	-0.61	-0.91%	-0.78%	+4.78%	看詳情
TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2016/10/21	-	不配息	美元3,672萬	美元	146.1787	-1.34	-0.91%	-0.53%	+5.82%	看詳情
TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2023/12/13	-	月配	美元2,890萬	南非幣	949.5618	-8.86	-0.92%	+0.03%	+7.74%	看詳情
TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/03/31	-	月配	美元2,479萬	美元	88.4129	-0.81	-0.91%	-0.52%	+5.83%	看詳情
T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	不配息	美元1,215萬	美元	125.7970	-1.16	-0.91%	-0.78%	+4.77%	看詳情
TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1,130萬	澳幣	98.9049	+3.64	+3.82%	+1.07%	+12.96%	看詳情
TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	月配	美元616萬	澳幣	64.8658	-0.64	-0.98%	-0.89%	+3.90%	看詳情
T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	不配息	美元182萬	澳幣	117.3400	-1.19	-1.00%	-0.94%	+3.99%	看詳情
B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/08/07	-	不配息	美元112萬	美元	101.3162	-0.94	-0.92%	-1.04%	--	本頁基金
所有級別累計				美元44.09億約台幣1,430億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.33%	-3.39%	93/239	61%
3個月	-1.57%	-2.64%	143/239	40%
6個月	-1.29%	-1.72%	169/239	29%
1年	--	+1.98%	--	--
3年	--	+8.78%	--	--
5年	--	+27.39%	--	--
10年	--	+37.10%	--	--
15年	--	+97.86%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.04%	-2.40%	119/239	50%
2024年	--	+5.36%	--	--
2023年	--	+11.53%	--	--
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+22.9億	10/239	96%	-7.4億	23/239	90%	+15.5億	10/239	96%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+69.2億	10/239	96%	-33.2億	33/239	86%	+36.0億	10/239	96%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+114.0億	10/239	96%	-58.5億	46/239	81%	+55.5億	10/239	96%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+136.8億	23/239	90%	-74.3億	39/239	84%	+62.5億	10/239	96%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	3.57%
3年	--	8.65%
5年	--	8.18%
10年	--	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,1.7%
保管費率(每年)	最低0.125%~最高0.4125% ,最高0.4125%