境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)
109.6595
美元
-0.05 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| BD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元5.56億 | 美元 | 64.4279 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.681 | 看詳情 | |
| BD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4.78億 | 日幣 | 9783.5300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 66.765 | 看詳情 | |
| TD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.86億 | 美元 | 66.2168 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.69 | 看詳情 | |
| TD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 9826.5332 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 66.779 | 看詳情 | |
| TD南非幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元8,484萬 | 南非幣 | 940.8328 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 12.437 | 看詳情 | |
| BD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 日幣 | 10335.4198 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 67.763 | 看詳情 | |
| TID美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4,822萬 | 美元 | 92.8558 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.503 | 看詳情 | |
| TD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,558萬 | 日幣 | 10385.9326 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 67.775 | 看詳情 | |
| TI美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元2,447萬 | 美元 | 160.8108 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元1,790萬 | 美元 | 137.2681 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TD澳幣類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 澳幣 | 86.8268 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.895 | 看詳情 | |
| TD澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元761萬 | 澳幣 | 64.1679 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.673 | 看詳情 | |
| B美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 109.6595 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元122萬 | 澳幣 | 127.3175 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元44.48億約台幣1,385億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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