首頁>基金首頁>野村>野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
68.8971
澳幣
+0.15 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2017/11/17-月配美元2.65億美元69.5578+0.15+0.21%+5.19%+10.63%看詳情
TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/10/02-月配美元1.54億美元70.5705+0.15+0.21%+6.13%+11.74%看詳情
TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2016/10/21-配息美元5,397萬美元146.9198+0.32+0.22%+7.07%+12.86%看詳情
TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2009/03/31-月配美元2,678萬美元91.1444+0.20+0.22%+7.07%+12.86%看詳情
T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2017/10/20-配息美元1,053萬美元126.9063+0.27+0.21%+6.13%+11.74%看詳情
TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/10/02-月配美元1,011萬澳幣97.6270-0.29-0.30%+11.22%+12.47%看詳情
TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2023/12/13-月配美元588萬南非幣1008.5480+2.15+0.21%+8.86%--看詳情
TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2017/10/20-月配美元493萬澳幣68.8971+0.15+0.21%+5.08%+10.42%本頁基金
T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2017/10/20-配息美元172萬澳幣118.5299+0.25+0.21%+5.14%+10.47%看詳情
B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2024/08/07-配息美元0美元102.5887+0.21+0.21%----看詳情
所有級別累計美元38.94億約台幣1,232億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.01%-0.38%126/23246%
3個月+1.49%+1.74%131/23244%
6個月+4.44%+5.40%146/23237%
1年+10.42%+11.16%159/23231%
3年+0.62%+6.99%140/23240%
5年+12.96%+17.60%87/23263%
10年--+44.98%----
15年--+117.31%----

年度報酬率

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+5.08%+6.50%183/23221%
2023年+10.48%+11.53%97/23258%
2022年-13.85%-10.99%157/23232%
2021年+5.72%+3.75%35/23285%
2020年+4.39%+4.48%51/23278%
2019年+9.26%+14.09%117/23250%
2018年-4.09%-2.02%57/23275%
2017年--+6.07%----
2016年--+13.41%----
2015年---5.03%----
2014年--+1.90%----
2013年--+5.75%----
2012年--+11.66%----
2011年--+6.77%----
2010年--+11.89%----
2009年--+28.57%----
2008年---16.57%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+13.7億5/23298%-9.1億22/23291%+4.7億22/23291%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+40.6億18/23292%-26.4億22/23291%+14.1億20/23291%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+83.6億18/23292%-44.7億18/23292%+38.9億5/23298%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+144.2億18/23292%-87.0億33/23286%+57.2億5/23298%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8%，2023年共配息11次，累積配息率為6.7%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 8.0%
2024/10/312024/11/012024/11/060.673澳幣
2024/09/302024/10/012024/10/040.499澳幣
2024/08/302024/09/032024/09/060.499澳幣
2024/07/312024/08/012024/08/070.499澳幣
2024/06/282024/07/012024/07/050.499澳幣
2024/05/312024/06/042024/06/070.499澳幣
2024/04/302024/05/012024/05/070.499澳幣
2024/03/282024/04/022024/04/050.499澳幣
2024/02/292024/03/012024/03/060.499澳幣
2024/01/312024/02/012024/02/070.499澳幣
2023/12/292024/01/022024/01/050.414澳幣
2023年年度配息率 6.7%
2023/11/302023/12/012023/12/060.414澳幣
2023/10/312023/11/012023/11/060.414澳幣
2023/09/292023/10/022023/10/050.414澳幣
2023/08/312023/09/012023/09/070.414澳幣
2023/07/312023/08/012023/08/040.414澳幣
2023/06/302023/07/032023/07/070.414澳幣
2023/05/312023/06/012023/06/070.414澳幣
2023/04/282023/05/022023/05/050.414澳幣
2023/03/312023/04/032023/04/060.414澳幣
2023/01/312023/02/012023/02/070.414澳幣
2022/12/302023/01/032023/01/060.483澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9658
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.37%
(高點65.72 ➔ 低點56.93)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.30%4.10%
3年9.09%8.97%
5年10.99%10.32%
10年--8.31%
15年--8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.83%1.85%1.76%1.81%1.81%1.87%
經理費率(每年)最低1.7%~最高1.7% ,1.7%
保管費率(每年)最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
同類基金平均1.70%1.69%1.61%1.64%1.66%1.65%
同類基金最高2.92%2.92%2.95%3.00%2.99%3.00%
同類基金最低0.00%0.15%0.54%0.05%0.57%0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高5% ,最高5.0%
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
  • ISIN Code
    IE00BF4KRD20
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2017/10/20
  • 基金核准生效日
    2017/10/11
  • 總代理基金生效日
    2017/10/11
  • 台灣總代理
    A0032-野村證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    美國非投資等級債券(高收益債)
  • 此級別基金規模
    美元493萬 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元38.94億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    愛爾蘭
  • 經理人
  • 管理公司
    109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
  • 保管銀行
    布朗兄弟信託

參考指數與ETF

參考指數
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

本基金主要投資於由美國與加拿大公司所發行、以美金計價之非投資等級債券及債權相關證券的多元 化投資組合。本基金可投資由美國或非美國公司、有限責任公司、有限責任合夥與其他形式之企業所發行之債 權及債權相關證券。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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