野村美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

96.9731

澳幣

-1.51 (-1.54%)

最新淨值(2025/04/09)

參考指標

ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/11/17	-	月配	美元4.24億	美元	63.7380	-1.19	-1.83%	-3.48%	+1.35%	看詳情
TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1.71億	美元	64.9273	-1.21	-1.83%	-3.22%	+2.36%	看詳情
TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2023/12/13	-	月配	美元4,513萬	南非幣	925.3088	-17.46	-1.85%	-2.52%	+5.12%	看詳情
TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2016/10/21	-	不配息	美元3,672萬	美元	142.6015	-2.65	-1.83%	-2.96%	+3.37%	看詳情
TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/03/31	-	月配	美元2,885萬	美元	86.2494	-1.60	-1.83%	-2.96%	+3.38%	看詳情
T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	不配息	美元1,215萬	美元	122.7017	-2.28	-1.83%	-3.22%	+2.35%	看詳情
TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1,156萬	澳幣	96.9731	-1.51	-1.54%	-0.91%	+10.35%	本頁基金
TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	月配	美元616萬	澳幣	63.2603	-1.18	-1.84%	-3.34%	+1.50%	看詳情
T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	不配息	美元182萬	澳幣	114.3829	-2.13	-1.83%	-3.43%	+1.53%	看詳情
B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/08/07	-	不配息	美元112萬	美元	98.8096	-1.84	-1.83%	-3.49%	--	看詳情
所有級別累計				美元42.94億約台幣1,409億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.52%	-1.73%	1/239	100%
3個月	-1.67%	-0.96%	49/239	79%
6個月	+7.71%	-0.53%	1/239	100%
1年	+10.35%	+3.79%	2/239	99%
3年	+30.82%	+10.89%	4/239	98%
5年	+39.29%	+18.08%	18/239	92%
10年	--	+38.77%	--	--
15年	--	+99.85%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.91%	-1.11%	4/239	98%
2024年	+16.60%	+5.36%	2/239	99%
2023年	+11.89%	+11.53%	51/239	79%
2022年	-6.75%	-10.99%	11/239	95%
2021年	+12.96%	+3.75%	5/239	98%
2020年	-3.90%	+4.48%	147/239	38%
2019年	+10.78%	+14.09%	96/239	60%
2018年	+6.45%	-2.02%	1/239	100%
2017年	-3.34%	+6.07%	103/239	57%
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+22.9億	2/239	99%	-7.4億	15/239	94%	+15.5億	2/239	99%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+69.2億	2/239	99%	-33.2億	25/239	90%	+36.0億	2/239	99%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+114.0億	2/239	99%	-58.5億	38/239	84%	+55.5億	2/239	99%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+197.6億	2/239	99%	-107.2億	15/239	94%	+90.4億	2/239	99%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為3.6%，2024年共配息12次，累積配息率為8.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.6%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.895	澳幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.8951	澳幣
2025/01/31	2025/02/04	2025/02/07	0.8951	澳幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.8951	澳幣
2024年			年度配息率 8.8%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.895	澳幣
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.895	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.689	澳幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/06	0.689	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.689	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.689	澳幣
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/07	0.689	澳幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/07	0.689	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.689	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.689	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	0.689	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.526	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.1443

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.59%

(高點74.91 ➔ 低點72.97)

2022/03/21~2022/04/05

2022/03高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/04回原高點

1個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.53%	3.57%
3年	7.20%	8.65%
5年	7.56%	8.18%
10年	--	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.82%	1.83%	1.74%	1.79%	1.79%	1.84%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,1.7%
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,最高5.0%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00B8J3FG63
境內境外
境外
成立日期
2014/10/02
基金核准生效日
2014/07/21
總代理基金生效日
2016/12/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,156萬 (2025/03/31)
基金總規模
美元42.94億 (2025/03/31)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託