境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
93.7172
澳幣
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.42億 | 美元 | 66.2623 | +0.03 | +0.04% | +2.43% | +5.43% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.66億 | 美元 | 67.6831 | +0.03 | +0.04% | +2.97% | +6.49% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,492萬 | 南非幣 | 964.0182 | +0.58 | +0.06% | +4.22% | +9.10% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元3,333萬 | 美元 | 91.5335 | +0.04 | +0.04% | +4.02% | +8.08% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 153.6684 | +0.07 | +0.04% | +4.57% | +8.64% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,264萬 | 美元 | 131.8918 | +0.05 | +0.04% | +4.02% | +7.57% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元978萬 | 澳幣 | 93.7172 | -0.05 | -0.05% | -2.41% | +10.38% | 本頁基金 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元637萬 | 澳幣 | 65.8232 | +0.02 | +0.04% | +2.66% | +5.80% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 105.9432 | +0.04 | +0.04% | +3.48% | -- | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元164萬 | 澳幣 | 122.7534 | +0.04 | +0.04% | +3.63% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.39億約台幣1,276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 93.7172 | -0.0478 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 93.765 | -0.1873 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 93.9523 | -0.3226 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 94.2749 | +0.9225 | +0.99% |
| 2025/07/03 | 93.3524 | -0.2158 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 93.5682 | +0.2354 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 93.3328 | -1.0731 | -1.14% |
| 2025/06/30 | 94.4059 | -0.1081 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 94.514 | +0.4197 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 94.0943 | -0.8276 | -0.87% |
| 2025/06/25 | 94.9219 | +0.3349 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 94.587 | -1.0331 | -1.08% |
| 2025/06/23 | 95.6201 | +0.8408 | +0.89% |
| 2025/05/21 | 94.7793 | -0.7852 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 95.5645 | +0.9090 | +0.96% |
| 2025/05/19 | 94.6555 | -0.6595 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 95.315 | +0.0503 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 95.2647 | +0.3653 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 94.8994 | -0.3410 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 95.2404 | -0.4233 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 95.6637 | +1.0455 | +1.10% |
| 2025/05/09 | 94.6182 | +0.1927 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 94.4255 | +0.7465 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 93.679 | +0.1364 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 93.5426 | -0.3081 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 93.8507 | -0.8074 | -0.85% |
| 2025/05/01 | 94.6581 | -1.2612 | -1.31% |
| 2025/04/30 | 95.9193 | +0.3630 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 95.5563 | +0.1440 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 95.4123 | -0.0086 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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