境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
97.4221
澳幣
-0.57 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元2.65億 | 美元 | 69.6587 | +0.03 | +0.04% | +5.35% | +10.37% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 70.6768 | +0.03 | +0.04% | +6.29% | +11.48% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 配息 | 美元5,397萬 | 美元 | 147.1490 | +0.07 | +0.04% | +7.24% | +12.59% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,678萬 | 美元 | 91.2866 | +0.04 | +0.04% | +7.24% | +12.59% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 配息 | 美元1,053萬 | 美元 | 127.0974 | +0.05 | +0.04% | +6.29% | +11.48% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,011萬 | 澳幣 | 97.4221 | -0.57 | -0.59% | +10.98% | +11.55% | 本頁基金 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1010.5460 | +0.73 | +0.07% | +9.07% | -- | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元493萬 | 澳幣 | 68.9970 | +0.03 | +0.04% | +5.24% | +10.16% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 配息 | 美元172萬 | 澳幣 | 118.6974 | +0.04 | +0.03% | +5.29% | +10.21% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 102.7379 | +0.04 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.94億約台幣1,232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 97.4221 | -0.5747 | -0.59% |
| 2024/11/20 | 97.9968 | +0.3698 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 97.627 | -0.2899 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 97.9169 | -0.6236 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 98.5405 | +0.2451 | +0.25% |
| 2024/11/14 | 98.2954 | +0.4400 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 97.8554 | +0.4430 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 97.4124 | +1.0601 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 96.3523 | +1.4343 | +1.51% |
| 2024/11/07 | 94.918 | -1.6877 | -1.75% |
| 2024/11/06 | 96.6057 | +1.2452 | +1.31% |
| 2024/11/05 | 95.3605 | -0.5386 | -0.56% |
| 2024/11/04 | 95.8991 | -0.2634 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 96.1625 | -1.2898 | -1.32% |
| 2024/10/31 | 97.4523 | +0.3165 | +0.33% |
| 2024/10/30 | 97.1358 | -0.1802 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 97.316 | +1.1093 | +1.15% |
| 2024/10/25 | 96.2067 | +0.2216 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 95.9851 | -0.0757 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 96.0608 | +0.4395 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 95.6213 | -0.1223 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 95.7436 | +0.2309 | +0.24% |
| 2024/10/18 | 95.5127 | -0.3520 | -0.37% |
| 2024/10/17 | 95.8647 | -0.1800 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 96.0447 | +0.7699 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 95.2748 | +0.5755 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 94.6993 | -0.3403 | -0.36% |
| 2024/10/10 | 95.0396 | -0.0209 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 95.0605 | +0.1329 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 94.9276 | +0.4302 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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