野村美國非投資等級債券基金(TI美元類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

148.5859

美元

+0.99 (0.67%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/11/17	-	月配	美元3.95億	美元	66.4422	-0.24	-0.36%	+0.61%	+5.48%	看詳情
TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1.71億	美元	67.6669	-0.24	-0.35%	+0.87%	+6.54%	看詳情
TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2016/10/21	-	不配息	美元3,672萬	美元	148.5859	+0.99	+0.67%	+1.11%	+7.59%	本頁基金
TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2023/12/13	-	月配	美元2,890萬	南非幣	965.0699	-5.97	-0.61%	+1.66%	+9.59%	看詳情
TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/03/31	-	月配	美元2,479萬	美元	89.8689	+0.13	+0.14%	+1.11%	+7.60%	看詳情
T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	不配息	美元1,215萬	美元	127.8792	+0.84	+0.66%	+0.86%	+6.53%	看詳情
TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1,130萬	澳幣	97.8489	-0.61	-0.61%	-0.01%	+10.82%	看詳情
TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	月配	美元616萬	澳幣	65.9580	-0.23	-0.35%	+0.78%	+5.66%	看詳情
T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	不配息	美元182萬	澳幣	119.3812	+0.79	+0.67%	+0.79%	+5.80%	看詳情
B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/08/07	-	不配息	美元112萬	美元	103.0017	+0.68	+0.66%	+0.61%	--	看詳情
所有級別累計				美元44.09億約台幣1,430億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.89%	-1.34%	41/239	83%
3個月	+0.94%	-0.19%	32/239	87%
6個月	+1.01%	-0.03%	57/239	76%
1年	+7.59%	+4.45%	40/239	83%
3年	+14.30%	+9.85%	33/239	86%
5年	+51.67%	+30.90%	14/239	94%
10年	--	+41.65%	--	--
15年	--	+104.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.11%	+0.05%	35/239	85%
2024年	+7.09%	+5.36%	82/239	66%
2023年	+14.14%	+11.53%	6/239	97%
2022年	-11.41%	-10.99%	69/239	71%
2021年	+7.79%	+3.75%	16/239	93%
2020年	+6.89%	+4.48%	14/239	94%
2019年	+12.19%	+14.09%	72/239	70%
2018年	-3.02%	-2.02%	24/239	90%
2017年	+6.93%	+6.07%	31/239	87%
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+22.9億	8/239	97%	-7.4億	21/239	91%	+15.5億	8/239	97%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+69.2億	8/239	97%	-33.2億	31/239	87%	+36.0億	8/239	97%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+114.0億	8/239	97%	-58.5億	44/239	82%	+55.5億	8/239	97%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+197.6億	8/239	97%	-107.2億	21/239	91%	+90.4億	8/239	97%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9304

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.78%

(高點130.10 ➔ 低點114.78)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.39%	3.57%
3年	8.83%	8.65%
5年	8.20%	8.18%
10年	--	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.81%	0.83%	0.73%	0.79%	0.79%	0.85%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,0.7%
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%