境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)
160.8108
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元5.56億 | 美元 | 64.4279 | -0.03 | -0.04% | +0.60% | +5.06% | 看詳情 |
| BD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4.78億 | 日幣 | 9783.5300 | -3.24 | -0.03% | +0.39% | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.86億 | 美元 | 66.2168 | -0.02 | -0.03% | +0.67% | +6.12% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 9826.5332 | -5.59 | -0.06% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元8,484萬 | 南非幣 | 940.8328 | -0.15 | -0.02% | +0.87% | +8.64% | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 日幣 | 10335.4198 | -310.36 | -2.92% | -1.47% | -- | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4,822萬 | 美元 | 92.8558 | -0.02 | -0.03% | +0.74% | +7.71% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,558萬 | 日幣 | 10385.9326 | -310.99 | -2.91% | -1.40% | -- | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元2,447萬 | 美元 | 160.8108 | -0.04 | -0.03% | +0.74% | +8.28% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元1,790萬 | 美元 | 137.2681 | -0.05 | -0.03% | +0.67% | +7.21% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 澳幣 | 86.8268 | -0.98 | -1.11% | -3.19% | -3.84% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元761萬 | 澳幣 | 64.1679 | -0.02 | -0.04% | +0.65% | +5.49% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 109.6595 | -0.05 | -0.04% | +0.60% | +6.14% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元122萬 | 澳幣 | 127.3175 | -0.06 | -0.05% | +0.60% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.48億約台幣1,385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 160.8108 | -0.0404 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 160.8512 | +0.0553 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 160.7959 | +0.4243 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 160.3716 | +0.1121 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 160.2595 | -0.3485 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 160.608 | +0.1163 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 160.4917 | +0.0285 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 160.4632 | -0.0166 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 160.4798 | +0.1929 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 160.2869 | +0.0405 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 160.2464 | +0.1408 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 160.1056 | -0.1329 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 160.2385 | +0.2083 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 160.0302 | +0.1540 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 159.8762 | +0.1571 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 159.7191 | +0.0873 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 159.6318 | +0.1288 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 159.503 | +0.2613 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 159.2417 | +0.0453 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 159.1964 | -0.0260 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 159.2224 | +0.1765 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 159.0459 | +0.0978 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 158.9481 | +0.1230 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 158.8251 | +0.0014 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 158.8237 | -0.0989 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 158.9226 | -0.0283 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 158.9509 | +0.1350 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 158.8159 | +0.1836 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 158.6323 | -0.0917 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 158.724 | -0.2676 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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