境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
142.6015
美元
-2.65 (-1.83%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.24億 | 美元 | 63.7380 | -1.19 | -1.83% | -3.48% | +1.35% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 64.9273 | -1.21 | -1.83% | -3.22% | +2.36% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,513萬 | 南非幣 | 925.3088 | -17.46 | -1.85% | -2.52% | +5.12% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,672萬 | 美元 | 142.6015 | -2.65 | -1.83% | -2.96% | +3.37% | 本頁基金 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,885萬 | 美元 | 86.2494 | -1.60 | -1.83% | -2.96% | +3.38% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 122.7017 | -2.28 | -1.83% | -3.22% | +2.35% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,156萬 | 澳幣 | 96.9731 | -1.51 | -1.54% | -0.91% | +10.35% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元616萬 | 澳幣 | 63.2603 | -1.18 | -1.84% | -3.34% | +1.50% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元182萬 | 澳幣 | 114.3829 | -2.13 | -1.83% | -3.43% | +1.53% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 98.8096 | -1.84 | -1.83% | -3.49% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.09億約台幣1,430億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 142.6015 | -2.6510 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 145.2525 | +0.4999 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 144.7526 | -1.4261 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 146.1787 | -1.3433 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 147.522 | -1.1813 | -0.79% |
| 2025/04/02 | 148.7033 | +0.1174 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 148.5859 | +0.9852 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 147.6007 | -0.6390 | -0.43% |
| 2025/03/28 | 148.2397 | -0.5833 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 148.823 | -0.5500 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 149.373 | -0.2079 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 149.5809 | +0.1721 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 149.4088 | +0.3293 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 149.0795 | -0.2474 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 149.3269 | +0.5321 | +0.36% |
| 2025/03/19 | 148.7948 | +0.1174 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 148.6774 | +0.3030 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 148.3744 | -0.0674 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 148.4418 | -0.4892 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 148.931 | -0.0794 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 149.0104 | -0.2506 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 149.261 | -0.1726 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 149.4336 | -0.1535 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 149.5871 | -0.1611 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 149.7482 | +0.1781 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 149.5701 | -0.4935 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 150.0636 | +0.1447 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 149.9189 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 150.0789 | +0.2660 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 149.8129 | +0.2054 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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