野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)

66.2168

美元

-0.02 (-0.03%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
BD美元類股)	2009/03/31	-	月配	美元5.56億	美元	64.4279	-0.03	-0.04%	+0.60%	+5.06%	看詳情
BD日圓避險類股)	2009/03/31	-	月配	美元4.78億	日幣	9783.5300	-3.24	-0.03%	+0.39%	--	看詳情
TD美元類股)	2009/03/31	-	月配	美元1.86億	美元	66.2168	-0.02	-0.03%	+0.67%	+6.12%	本頁基金
TD日圓避險類股)	2009/03/31	-	月配	美元1.84億	日幣	9826.5332	-5.59	-0.06%	+0.44%	--	看詳情
TD南非幣避險類股)	2009/03/31	-	月配	美元8,484萬	南非幣	940.8328	-0.15	-0.02%	+0.87%	+8.64%	看詳情
BD日圓類股)	2009/03/31	-	月配	美元6,496萬	日幣	10335.4198	-310.36	-2.92%	-1.47%	--	看詳情
TID美元類股)	2009/03/31	-	月配	美元4,822萬	美元	92.8558	-0.02	-0.03%	+0.74%	+7.71%	看詳情
TD日圓類股)	2009/03/31	-	月配	美元2,558萬	日幣	10385.9326	-310.99	-2.91%	-1.40%	--	看詳情
TI美元類股)	2009/03/31	-	不配息	美元2,447萬	美元	160.8108	-0.04	-0.03%	+0.74%	+8.28%	看詳情
T美元類股)	2009/03/31	-	不配息	美元1,790萬	美元	137.2681	-0.05	-0.03%	+0.67%	+7.21%	看詳情
TD澳幣類股)	2009/03/31	-	月配	美元1,198萬	澳幣	86.8268	-0.98	-1.11%	-3.19%	-3.84%	看詳情
TD澳幣避險類股)	2009/03/31	-	月配	美元761萬	澳幣	64.1679	-0.02	-0.04%	+0.65%	+5.49%	看詳情
B美元類股)	2009/03/31	-	不配息	美元510萬	美元	109.6595	-0.05	-0.04%	+0.60%	+6.14%	看詳情
T澳幣避險類股)	2009/03/31	-	不配息	美元122萬	澳幣	127.3175	-0.06	-0.05%	+0.60%	+6.47%	看詳情
所有級別累計				美元44.48億約台幣1,385億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.89%	--	63/185	66%
3個月	+1.67%	--	46/185	75%
6個月	+3.81%	--	81/185	56%
1年	+6.12%	--	104/185	44%
3年	+22.54%	--	72/185	61%
5年	+16.92%	--	60/185	68%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.67%	--	62/185	66%
2025年	+6.46%	+6.68%	106/185	43%
2024年	+6.03%	+7.97%	108/185	42%
2023年	+12.34%	+11.53%	28/185	85%
2022年	-12.84%	-10.99%	83/185	55%
2021年	+6.08%	+3.75%	23/185	88%
2020年	+5.84%	+4.48%	31/185	83%
2019年	+10.34%	+14.09%	92/185	50%
2018年	-3.98%	-2.02%	44/185	76%
2017年	+4.61%	+6.07%	62/185	66%
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+7.1億	22/185	88%	-9.0億	9/185	95%	-2.0億	163/185	12%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+24.4億	18/185	90%	-26.3億	9/185	95%	-1.9億	126/185	32%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+79.5億	9/185	95%	-48.6億	34/185	82%	+30.9億	9/185	95%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+205.7億	9/185	95%	-97.9億	22/185	88%	+107.8億	9/185	95%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為1%，2025年共配息11次，累積配息率為11.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 1.0%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/07	0.69	美元
2025年			年度配息率 11.1%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	0.69	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.69	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.69	美元
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/05	0.69	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/07	0.69	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/07	0.69	美元
2025/05/30	2025/06/03	2025/06/06	0.69	美元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/07	0.69	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.69	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.6896	美元
2025/01/31	2025/02/04	2025/02/07	0.6896	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.6896	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.785

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.79%

(高點56.90 ➔ 低點49.62)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點67.46 ➔ 低點59.35)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.40%	--
3年	4.54%	--
5年	7.12%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.79%	1.81%	1.84%	1.74%	1.79%	1.79%	1.85%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7%, 1.7
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125%, 最高0.4125%
同類基金平均	1.75%	1.73%	1.71%	1.65%	1.69%	1.69%	1.70%
同類基金最高	3.00%	2.92%	2.92%	2.93%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.00%	0.54%	0.54%	0.54%	0.57%	0.55%